あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

2018/09/11 9:16

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/09/11 9:16

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は平成30年7月31日現在の運用状況であります。

2018/09/11 9:16

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期中間計算期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第3期中間計算期間自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日
営業収益
受取配当金	3,271,098	505,470
有価証券売買等損益	13,572,843	5,920,225
営業収益合計	16,843,941	6,425,695
営業費用
支払利息	7,442	5,734
受託者報酬	76,377	22,244
委託者報酬	2,978,785	867,255
その他費用	565,807	164,675
営業費用合計	3,628,411	1,059,908
営業利益又は営業損失(△)	13,215,530	5,365,787
経常利益又は経常損失(△)	13,215,530	5,365,787
中間純利益又は中間純損失(△)	13,215,530	5,365,787
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,859,825	4,729,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,049,876	40,789,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,736,328	33,281,361
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,736,328	33,281,361
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	29,669,253	8,144,898

2018/09/11 9:16

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

2018/09/11 9:16

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成28年 5月31日～平成28年12月12日	0.0000
第2計算期間	平成28年12月13日～平成29年12月11日	0.0000

2018/09/11 9:16

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成28年 5月31日～平成28年12月12日	4.0
第2計算期間	平成28年12月13日～平成29年12月11日	8.7
第3中間計算期間	平成29年12月12日～平成30年 6月11日	1.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2018/09/11 9:16

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2018/09/11 9:16

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	63,595,874	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,474,241	2.26
合計(純資産総額)		65,070,115	100.00

2018/09/11 9:16

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/09/11 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位:千円)

当事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位:千円)2018/09/11 9:16

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法

2018/09/11 9:16

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
平成30年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2018/09/11 9:16

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成28年 5月31日～平成28年12月12日	711,028,049	34,766,917	676,261,132
第2計算期間	平成28年12月13日～平成29年12月11日	―	363,393,358	312,867,774
第3中間計算期間	平成29年12月12日～平成30年 6月11日	―	255,277,034	57,590,740

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2018/09/11 9:16

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/09/11 9:16

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額 4億5,000万円2018/09/11 9:16