あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 708,649,305 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 708,649,305 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,010,917 |
| 投資証券 | 697,638,388 |
| 流動資産計 | 708,649,305 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 5,338,297 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,041,675 |
| 未払受託者報酬 | 6,256 |
| 未払委託者報酬 | 243,996 |
| 未払利息 | 30 |
| その他未払費用 | 46,340 |
| 流動負債計 | 5,338,297 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 703,311,008 |
| 元本等 | |
| 元本 | 676,261,132 |
| 元本等合計 | 703,311,008 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,049,876 |
| （分配準備積立金） | 26,578,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
