あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,010,917 | 19,635,540 |
| 投資証券 | 697,638,388 | 349,406,719 |
| 流動資産計 | 708,649,305 | 369,042,259 |
| 資産の部合計 | 708,649,305 | 369,042,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,041,675 | 12,695,384 |
| 未払受託者報酬 | 6,256 | 56,732 |
| 未払委託者報酬 | 243,996 | 2,212,477 |
| 未払利息 | 30 | 53 |
| その他未払費用 | 46,340 | 420,173 |
| 流動負債計 | 5,338,297 | 15,384,819 |
| 負債の部合計 | 5,338,297 | 15,384,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,261,132 | 312,867,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,049,876 | 40,789,666 |
| （分配準備積立金） | 26,578,020 | 40,571,362 |
| 元本等合計 | 703,311,008 | 353,657,440 |
| 純資産の部合計 | 703,311,008 | 353,657,440 |
| 負債・純資産合計 | 708,649,305 | 369,042,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
