あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05の損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月31日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,745,745	7,068,625
有価証券売買等損益	25,437,643	37,493,706
営業収益合計	32,183,388	44,562,331
営業費用
支払利息	10,139	10,724
受託者報酬	101,260	133,109
委託者報酬	3,948,988	5,191,262
その他費用	749,994	985,980
営業費用合計	4,810,381	6,321,075
営業利益又は営業損失（△）	27,373,007	38,241,256
経常利益又は経常損失（△）	27,373,007	38,241,256
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,373,007	38,241,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	794,987	9,966,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	496,112	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	496,112	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,256	14,535,452
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,256	14,535,452
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,049,876	40,789,666