あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,635,540 | 1,198,249 |
| 投資証券 | 349,406,719 | 65,591,566 |
| 流動資産計 | 369,042,259 | 66,789,815 |
| 資産の部合計 | 369,042,259 | 66,789,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,695,384 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,732 | 22,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,477 | 867,255 |
| 未払利息 | 53 | 3 |
| その他未払費用 | 420,173 | 164,675 |
| 流動負債計 | 15,384,819 | 1,054,177 |
| 負債の部合計 | 15,384,819 | 1,054,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,867,774 | 57,590,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,789,666 | 8,144,898 |
| （分配準備積立金） | 40,571,362 | 7,468,120 |
| 元本等合計 | 353,657,440 | 65,735,638 |
| 純資産の部合計 | 353,657,440 | 65,735,638 |
| 負債・純資産合計 | 369,042,259 | 66,789,815 |
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