あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 708,649,305 | 495,227,123 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 708,649,305 | 495,227,123 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,010,917 | 8,644,794 |
| 投資証券 | 697,638,388 | 486,582,329 |
| 流動資産計 | 708,649,305 | 495,227,123 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,338,297 | 7,710,606 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,041,675 | 4,089,701 |
| 未払受託者報酬 | 6,256 | 76,377 |
| 未払委託者報酬 | 243,996 | 2,978,785 |
| 未払利息 | 30 | 23 |
| その他未払費用 | 46,340 | 565,720 |
| 流動負債計 | 5,338,297 | 7,710,606 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 703,311,008 | 487,516,517 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,261,132 | 457,847,264 |
| 元本等合計 | 703,311,008 | 487,516,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,049,876 | 29,669,253 |
| （分配準備積立金） | 26,578,020 | 17,994,084 |
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