有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月12日)

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【提出】
2017/03/10 9:47
【資料】
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【項目】
45項目
平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額617,482,586円
Ⅱ 負債総額20,161,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)597,321,324円
Ⅳ 発行済口数574,835,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0391円
(1万口当たり純資産額)(10,391円)

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