有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/09 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額246,589,243円
Ⅱ 負債総額16,001,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,587,531円
Ⅳ 発行済口数200,508,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1500円
(1万口当たり純資産額)(11,500円)

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