三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 36,997 |
| 金銭信託 | 3,096,644 |
| 投資信託受益証券 | 36,215,296 |
| 派生商品評価勘定 | 6,663 |
| 流動資産計 | 39,355,600 |
| 資産の部合計 | 39,355,600 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 83,624 |
| 未払金 | 2,199,424 |
| 未払受託者報酬 | 4,971 |
| 未払委託者報酬 | 130,699 |
| その他未払費用 | 1,053 |
| 流動負債計 | 2,419,771 |
| 負債の部合計 | 2,419,771 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,616,579 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,250 |
| 元本等合計 | 36,935,829 |
| 純資産の部合計 | 36,935,829 |
| 負債・純資産合計 | 39,355,600 |
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