三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月21日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,352,009 | 5,971,434 |
| 金銭信託 | 12,828,969 | － |
| コール・ローン | － | 17,201,679 |
| 投資信託受益証券 | 179,276,643 | 449,236,215 |
| 派生商品評価勘定 | 3,172,229 | 7,091 |
| 流動資産計 | 196,629,850 | 472,416,419 |
| 資産の部合計 | 196,629,850 | 472,416,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,084 | 122,235 |
| 未払金 | 2,612,356 | 7,496,218 |
| 未払解約金 | 1,344,889 | 337,150 |
| 未払受託者報酬 | 18,058 | 50,411 |
| 未払委託者報酬 | 475,469 | 1,327,379 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 3,632 | 10,027 |
| 流動負債計 | 4,460,488 | 9,343,469 |
| 負債の部合計 | 4,460,488 | 9,343,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,755,032 | 434,025,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,414,330 | 29,047,854 |
| 元本等合計 | 192,169,362 | 463,072,950 |
| 純資産の部合計 | 192,169,362 | 463,072,950 |
| 負債・純資産合計 | 196,629,850 | 472,416,419 |
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