三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,178,433 | 6,458,699 |
| 金銭信託 | － | 245,892,448 |
| コール・ローン | 18,816,103 | － |
| 投資信託受益証券 | 767,499,508 | 780,202,662 |
| 未収入金 | － | 2,333,964 |
| 流動資産計 | 791,494,044 | 1,034,887,773 |
| 資産の部合計 | 791,494,044 | 1,034,887,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,988,347 | 1,003,652 |
| 未払金 | 3,631,104 | 6,714,847 |
| 未払解約金 | 656,989 | 8,619,202 |
| 未払受託者報酬 | 101,302 | 143,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,459 | 3,790,273 |
| 未払利息 | 54 | － |
| その他未払費用 | 20,680 | 32,656 |
| 流動負債計 | 10,065,935 | 20,304,572 |
| 負債の部合計 | 10,065,935 | 20,304,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,627,748 | 1,038,478,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,800,361 | -23,895,119 |
| 元本等合計 | 781,428,109 | 1,014,583,201 |
| 純資産の部合計 | 781,428,109 | 1,014,583,201 |
| 負債・純資産合計 | 791,494,044 | 1,034,887,773 |
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