三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,039,705 | 18,571,223 |
| コール・ローン | 732,517,153 | 296,604,439 |
| 投資信託受益証券 | － | 232,522,000 |
| 投資証券 | 727,194,348 | 1,126,908,340 |
| 派生商品評価勘定 | 3,748,020 | 2,279,405 |
| 流動資産計 | 1,478,499,226 | 1,676,885,407 |
| 資産の部合計 | 1,478,499,226 | 1,676,885,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 715,987 | 1,244 |
| 未払金 | 7,917,303 | 3,195,079 |
| 未払解約金 | 742,535 | 5,540,218 |
| 未払受託者報酬 | 248,195 | 259,194 |
| 未払委託者報酬 | 6,535,945 | 6,825,427 |
| 未払利息 | 2,107 | 690 |
| その他未払費用 | 56,474 | 51,778 |
| 流動負債計 | 16,218,546 | 15,873,630 |
| 負債の部合計 | 16,218,546 | 15,873,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,978,225 | 1,720,206,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,697,545 | -59,194,494 |
| 元本等合計 | 1,462,280,680 | 1,661,011,777 |
| 純資産の部合計 | 1,462,280,680 | 1,661,011,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,499,226 | 1,676,885,407 |
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