三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,883,412 | － |
| 金銭信託 | － | 47,711,715 |
| コール・ローン | 222,980,277 | 311,539,715 |
| 投資信託受益証券 | 140,441,640 | － |
| 投資証券 | 1,458,587,272 | 1,711,588,043 |
| 派生商品評価勘定 | 5,866,336 | 124,548 |
| 未収入金 | － | 149,471,834 |
| 流動資産計 | 1,852,758,937 | 2,220,435,855 |
| 資産の部合計 | 1,852,758,937 | 2,220,435,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,920,865 |
| 未払金 | 9,403,843 | 134,398,204 |
| 未払解約金 | 2,982,533 | 1,339,091 |
| 未払受託者報酬 | 285,086 | 322,074 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,315 | 8,481,339 |
| 未払利息 | 641 | － |
| その他未払費用 | 56,956 | 66,353 |
| 流動負債計 | 20,236,374 | 163,527,926 |
| 負債の部合計 | 20,236,374 | 163,527,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,113,547 | 1,991,824,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,409,016 | 65,083,880 |
| （分配準備積立金） | 62,634,269 | 58,735,415 |
| 元本等合計 | 1,832,522,563 | 2,056,907,929 |
| 純資産の部合計 | 1,832,522,563 | 2,056,907,929 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,758,937 | 2,220,435,855 |
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