三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,202,335 | 57,709,867 |
| 金銭信託 | 40,255,432 | 33,406,120 |
| コール・ローン | 164,863,188 | － |
| 投資信託受益証券 | 268,864,475 | 346,853,235 |
| 投資証券 | 2,161,841,743 | 2,578,839,727 |
| 流動資産計 | 2,666,027,173 | 3,016,808,949 |
| 資産の部合計 | 2,666,027,173 | 3,016,808,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,497,995 | 2,114,693 |
| 未払金 | － | 31,967,168 |
| 未払解約金 | 2,421,604 | 5,781,677 |
| 未払受託者報酬 | 410,429 | 466,320 |
| 未払委託者報酬 | 10,809,308 | 12,280,922 |
| その他未払費用 | 84,356 | 94,131 |
| 流動負債計 | 23,223,692 | 52,704,911 |
| 負債の部合計 | 23,223,692 | 52,704,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,619,854,195 | 2,907,312,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,949,286 | 56,791,156 |
| （分配準備積立金） | 99,950,090 | 94,980,269 |
| 元本等合計 | 2,642,803,481 | 2,964,104,038 |
| 純資産の部合計 | 2,642,803,481 | 2,964,104,038 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,027,173 | 3,016,808,949 |
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