三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,599,597 | 14,137,113 |
| 金銭信託 | 6,619,636 | 3,331,167 |
| コール・ローン | 32,922,177 | 65,786,339 |
| 投資信託受益証券 | 848,674,260 | － |
| 投資証券 | 2,691,808,192 | 4,275,588,751 |
| 流動資産計 | 3,610,623,862 | 4,358,843,370 |
| 資産の部合計 | 3,610,623,862 | 4,358,843,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,096,226 | 8,522,049 |
| 未払解約金 | 4,860,071 | 4,791,647 |
| 未払受託者報酬 | 551,294 | 662,293 |
| 未払委託者報酬 | 14,518,800 | 17,441,585 |
| その他未払費用 | 110,205 | 99,263 |
| 流動負債計 | 23,136,596 | 31,516,837 |
| 負債の部合計 | 23,136,596 | 31,516,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,221,558,776 | 3,785,565,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,928,490 | 541,760,784 |
| （分配準備積立金） | 283,873,222 | 271,166,280 |
| 元本等合計 | 3,587,487,266 | 4,327,326,533 |
| 純資産の部合計 | 3,587,487,266 | 4,327,326,533 |
| 負債・純資産合計 | 3,610,623,862 | 4,358,843,370 |
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