三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の損益計算書

【提出】

2025年1月16日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月21日至 2023年10月20日	自 2024年4月23日至 2024年10月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,036,542	60,282,081
受取利息	271,452	316,719
有価証券売買等損益	-189,623,198	165,533,387
為替差損益	197,692,649	-116,655,256
営業収益合計	37,377,445	109,476,931
営業費用
支払利息	38,970	－
受託者報酬	466,320	662,293
委託者報酬	12,280,922	17,441,585
その他費用	247,370	405,156
営業費用合計	13,033,582	18,509,034
営業利益又は営業損失（△）	24,343,863	90,967,897
経常利益又は経常損失（△）	24,343,863	90,967,897
四半期純利益又は四半期純損失（△）	24,343,863	90,967,897
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,683,946	6,105,858
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,791,156	541,760,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,590,959	109,389,609
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,590,959	109,389,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,409,006	18,419,354
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,409,006	18,419,354
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－