三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の損益計算書

【提出】

2026年1月15日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月23日至 2024年10月22日	自 2025年4月22日至 2025年10月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	60,282,081	61,443,442
受取利息	316,719	2,873,031
有価証券売買等損益	165,533,387	306,521,858
為替差損益	-116,655,256	16,239,293
営業収益合計	109,476,931	387,077,624
営業費用
受託者報酬	662,293	792,222
委託者報酬	17,441,585	20,863,081
その他費用	405,156	470,315
営業費用合計	18,509,034	22,125,618
営業利益又は営業損失（△）	90,967,897	364,952,006
経常利益又は経常損失（△）	90,967,897	364,952,006
中間純利益又は中間純損失（△）	90,967,897	364,952,006
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,105,858	6,599,830
中間剰余金又は中間欠損金（△）	541,760,784	711,338,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,389,609	56,838,170
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,389,609	56,838,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,419,354	20,883,566
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,419,354	20,883,566
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－