三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,918,532 | 50,287,812 |
| 金銭信託 | 80,776,507 | 5,648,809 |
| コール・ローン | 2,094,207,337 | 83,494,675 |
| 投資信託受益証券 | － | 774,876,960 |
| 投資証券 | 2,323,380,900 | 4,346,119,917 |
| 派生商品評価勘定 | 34,794,494 | 7,180,412 |
| 流動資産計 | 4,579,077,770 | 5,267,608,585 |
| 資産の部合計 | 4,579,077,770 | 5,267,608,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,777,567 | 33,122,551 |
| 未払解約金 | 3,138,323 | 10,003,590 |
| 未払受託者報酬 | 744,315 | 792,222 |
| 未払委託者報酬 | 19,601,937 | 20,863,081 |
| その他未払費用 | 111,560 | 118,757 |
| 流動負債計 | 48,373,702 | 64,900,201 |
| 負債の部合計 | 48,373,702 | 64,900,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,213,672,498 | 4,491,370,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,031,570 | 711,338,350 |
| （分配準備積立金） | 351,537,467 | 329,955,848 |
| 元本等合計 | 4,530,704,068 | 5,202,708,384 |
| 純資産の部合計 | 4,530,704,068 | 5,202,708,384 |
| 負債・純資産合計 | 4,579,077,770 | 5,267,608,585 |
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