有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成29年4月20日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 196,315,406 | 88.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,184,823 | 11.77 |
| 合計(純資産総額) | 222,500,229 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,001,452 | 0.45 |
| 売建 | ― | 198,505,916 | △89.21 |
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