半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	70,782,000	3.43
投資証券	アメリカ	1,962,061,116	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,314,539	1.56
合計(純資産総額)		2,065,157,655	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	852,534,099	△41.28
為替予約取引	買建	日本	19,495,013	0.94