臨時報告書(内国特定有価証券)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年11月12日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

計算期間	第14計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年11月12日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,616,126,565円
期末受益権口数	2,616,426,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,999円
期中騰落率	△0.01%

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

計算期間	第14計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年11月12日
1万口当たり収益分配金	74円
期末純資産総額	829,431,606円
期末受益権口数	799,492,841口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,374円
期中騰落率	4.17%