りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年11月12日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

計算期間	第18計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	2,405,168,027円
期末受益権口数	2,405,194,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	1.89%

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

計算期間	第18計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金	74円
期末純資産総額	661,682,129円
期末受益権口数	649,974,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,180円
期中騰落率	1.36%