臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年11月12日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第18計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 64円 |
期末純資産総額 | 2,405,168,027円 |
期末受益権口数 | 2,405,194,164口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
期中騰落率 | 1.89% |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第18計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 74円 |
期末純資産総額 | 661,682,129円 |
期末受益権口数 | 649,974,637口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,180円 |
期中騰落率 | 1.36% |