りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	332,841	3,325,414,431
投資信託受益証券合計		332,841	3,325,414,431
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	9,996
親投資信託受益証券合計		9,978	9,996
合計			3,325,424,427

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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