りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(…

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2021年8月5日 9:19
(個別) 資産 2.44%減 6億5238万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/11	1,256,068,832	1,251,922,115
2017/05	1,173,880,172	1,162,207,405
2017/11	1,101,706,964	1,088,186,109
2018/05	997,988,691	956,326,170
2018/11	904,269,366	894,943,252
2019/05	861,490,134	852,552,565
2019/11	839,647,761	829,431,606
2020/05	660,524,232	658,281,810
2020/11	668,734,748	661,682,129
2021/05	652,385,392	645,679,972

財務推移

資産

2016年11月（個）: 12億5606万
2017年5月（個） -6.54%: 11億7388万
2017年11月（個） -6.15%: 11億170万
2018年5月（個） -9.41%: 9億9798万
2018年11月（個） -9.39%: 9億426万
2019年5月（個） -4.73%: 8億6149万
2019年11月（個） -2.54%: 8億3964万
2020年5月（個） -21.33%: 6億6052万
2020年11月（個） +1.24%: 6億6873万
2021年5月（個） -2.44%: 6億5238万

純資産

2016年11月（個）: 12億5192万
2017年5月（個） -7.17%: 11億6220万
2017年11月（個） -6.37%: 10億8818万
2018年5月（個） -12.12%: 9億5632万
2018年11月（個） -6.42%: 8億9494万
2019年5月（個） -4.74%: 8億5255万
2019年11月（個） -2.71%: 8億2943万
2020年5月（個） -20.63%: 6億5828万
2020年11月（個） +0.52%: 6億6168万
2021年5月（個） -2.42%: 6億4567万

開示資料

決算

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