りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 71,884,026 |
| 投資信託受益証券 | 3,325,414,431 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 3,397,308,453 |
| 資産の部合計 | 3,397,308,453 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,195,909 |
| 未払受託者報酬 | 282,993 |
| 未払委託者報酬 | 11,319,529 |
| その他未払費用 | 49,127 |
| 流動負債計 | 32,847,558 |
| 負債の部合計 | 32,847,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,364,430,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,895 |
| 元本等合計 | 3,364,460,895 |
| 純資産の部合計 | 3,364,460,895 |
| 負債・純資産合計 | 3,397,308,453 |
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