りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,884,026 | － |
| コール・ローン | － | 75,417,273 |
| 投資信託受益証券 | 3,325,414,431 | 3,352,601,223 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産計 | 3,397,308,453 | 3,428,028,488 |
| 資産の部合計 | 3,397,308,453 | 3,428,028,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,195,909 | 25,040,475 |
| 未払受託者報酬 | 282,993 | 264,491 |
| 未払委託者報酬 | 11,319,529 | 10,579,380 |
| 未払利息 | － | 202 |
| その他未払費用 | 49,127 | 45,389 |
| 流動負債計 | 32,847,558 | 35,929,937 |
| 負債の部合計 | 32,847,558 | 35,929,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,430,000 | 3,338,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,895 | 53,368,551 |
| 元本等合計 | 3,364,460,895 | 3,392,098,551 |
| 純資産の部合計 | 3,364,460,895 | 3,392,098,551 |
| 負債・純資産合計 | 3,397,308,453 | 3,428,028,488 |
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