りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,707,022 | 82,681,046 |
| 投資信託受益証券 | 2,776,082,176 | 2,676,824,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,807 | 1,759,279 |
| 未収入金 | 2,893,379 | － |
| 流動資産計 | 2,866,442,384 | 2,761,265,025 |
| 資産の部合計 | 2,866,442,384 | 2,761,265,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,964,860 |
| 未払解約金 | 2,885,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,043 | 218,899 |
| 未払委託者報酬 | 9,281,337 | 8,755,326 |
| 未払利息 | 246 | 215 |
| その他未払費用 | 42,818 | 38,677 |
| 流動負債計 | 12,441,844 | 22,977,977 |
| 負債の部合計 | 12,441,844 | 22,977,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,914,851,143 | 2,738,208,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,850,603 | 79,023 |
| 元本等合計 | 2,854,000,540 | 2,738,287,048 |
| 純資産の部合計 | 2,854,000,540 | 2,738,287,048 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,442,384 | 2,761,265,025 |
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