りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,050,924 | 85,707,022 |
| 投資信託受益証券 | 3,060,589,280 | 2,776,082,176 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 1,759,807 |
| 未収入金 | － | 2,893,379 |
| 流動資産計 | 3,157,650,188 | 2,866,442,384 |
| 資産の部合計 | 3,157,650,188 | 2,866,442,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,885,400 |
| 未払受託者報酬 | 252,700 | 232,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,107,689 | 9,281,337 |
| 未払利息 | 159 | 246 |
| その他未払費用 | 45,067 | 42,818 |
| 流動負債計 | 10,405,615 | 12,441,844 |
| 負債の部合計 | 10,405,615 | 12,441,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,051,143 | 2,914,851,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,806,570 | -60,850,603 |
| 元本等合計 | 3,147,244,573 | 2,854,000,540 |
| 純資産の部合計 | 3,147,244,573 | 2,854,000,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,157,650,188 | 2,866,442,384 |
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