りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,792,914 | 97,050,924 |
| 投資信託受益証券 | 3,227,873,976 | 3,060,589,280 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,984 |
| 未収入金 | 1,997,544 | － |
| 流動資産計 | 3,304,674,423 | 3,157,650,188 |
| 資産の部合計 | 3,304,674,423 | 3,157,650,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,556,743 | － |
| 未払解約金 | 1,994,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 266,417 | 252,700 |
| 未払委託者報酬 | 10,656,359 | 10,107,689 |
| 未払利息 | 204 | 159 |
| その他未払費用 | 46,009 | 45,067 |
| 流動負債計 | 36,520,332 | 10,405,615 |
| 負債の部合計 | 36,520,332 | 10,405,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,226,951,143 | 3,169,051,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,202,948 | -21,806,570 |
| 元本等合計 | 3,268,154,091 | 3,147,244,573 |
| 純資産の部合計 | 3,268,154,091 | 3,147,244,573 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,674,423 | 3,157,650,188 |
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