りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 80,905,041 |
| コール・ローン | 82,681,046 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,676,824,700 | 2,542,205,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,279 | 1,758,752 |
| 流動資産計 | 2,761,265,025 | 2,624,869,025 |
| 資産の部合計 | 2,761,265,025 | 2,624,869,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,964,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,899 | 212,351 |
| 未払委託者報酬 | 8,755,326 | 8,493,607 |
| 未払利息 | 215 | － |
| その他未払費用 | 38,677 | 36,502 |
| 流動負債計 | 22,977,977 | 8,742,460 |
| 負債の部合計 | 22,977,977 | 8,742,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,208,025 | 2,616,426,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,023 | -300,317 |
| 元本等合計 | 2,738,287,048 | 2,616,126,565 |
| 純資産の部合計 | 2,738,287,048 | 2,616,126,565 |
| 負債・純資産合計 | 2,761,265,025 | 2,624,869,025 |
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