りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,905,041 | － |
| コール・ローン | － | 75,657,647 |
| 投資信託受益証券 | 2,542,205,232 | 2,315,267,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,752 | 1,757,872 |
| 流動資産計 | 2,624,869,025 | 2,392,682,763 |
| 資産の部合計 | 2,624,869,025 | 2,392,682,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 212,351 | 196,371 |
| 未払委託者報酬 | 8,493,607 | 7,854,477 |
| 未払利息 | － | 225 |
| その他未払費用 | 36,502 | 33,963 |
| 流動負債計 | 8,742,460 | 8,085,036 |
| 負債の部合計 | 8,742,460 | 8,085,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,616,426,882 | 2,546,376,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,317 | -161,779,155 |
| 元本等合計 | 2,616,126,565 | 2,384,597,727 |
| 純資産の部合計 | 2,616,126,565 | 2,384,597,727 |
| 負債・純資産合計 | 2,624,869,025 | 2,392,682,763 |
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