りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,657,647 | 75,129,192 |
| 投資信託受益証券 | 2,315,267,244 | 2,351,923,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,872 | 1,757,344 |
| 未収入金 | － | 11,454,259 |
| 流動資産計 | 2,392,682,763 | 2,440,264,787 |
| 資産の部合計 | 2,392,682,763 | 2,440,264,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 15,393,242 |
| 未払解約金 | － | 11,498,650 |
| 未払受託者報酬 | 196,371 | 199,300 |
| 未払委託者報酬 | 7,854,477 | 7,971,679 |
| 未払利息 | 225 | 185 |
| その他未払費用 | 33,963 | 33,704 |
| 流動負債計 | 8,085,036 | 35,096,760 |
| 負債の部合計 | 8,085,036 | 35,096,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,376,882 | 2,405,194,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,779,155 | -26,137 |
| 元本等合計 | 2,384,597,727 | 2,405,168,027 |
| 純資産の部合計 | 2,384,597,727 | 2,405,168,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,682,763 | 2,440,264,787 |
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