有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.3284%*(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。 *消費税率が10%となった場合は年1.353%となります。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | ||||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | |||
| 委託会社 | 年0.90% | ファンド運用の指図等の対価 | |||
| 販売会社 | 年0.30% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |||
| 受託会社 | 年0.03% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |||
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託先への報酬(年0.648%*(税抜き0.6%))が含まれております。 *消費税率が10%となった場合は年0.66%となります。 | |||||
| 投資対象とする 投資信託 | 2021年5月30日まで 年0.76%程度 2021年5月31日以降 なし ※上記は販売管理報酬です。 | ||||
| 実質的な負担 | 2021年5月30日まで ファンドの純資産総額に対して 年2.0884%*(税抜き1.99%)程度 2021年5月31日以降 ファンドの純資産総額に対して 年1.3284%*(税抜き1.23%)程度 ※日程が前後する場合があります。 *消費税率が10%となった場合は、2021年5月30日までは年2.113%、2021年5月31日以降は年1.353%となります。 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
