りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

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    2020/02/06 9:04
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    ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)
    ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
    なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
    ●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)
    (単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
    資産:
    投資有価証券(時価)
    有価証券に対する投資*13,026,164
    金融デリバティブ商品
    市場取引又は中央清算機関決済9,212
    OTC取引122,358
    現金33
    カウンターパーティー預け金42,056
    外国通貨(時価)4,618
    投資有価証券売却による未収入金41,024
    TBA売却による未収入金1,858,850
    ファンド持分追加設定による未収入金28,903
    未収利息および未収配当金62,334
    15,195,552
    負債:
    借入金およびその他の金融取引
    買い現先による未払金262,824
    金融デリバティブ商品
    市場取引又は中央清算機関決済18,693
    OTC取引50,937
    投資有価証券購入による未払金172,959
    TBA購入による未払金2,792,221
    未払利息84
    カウンターパーティー預り金96,618
    ファンド持分一部解約による未払金12,437
    未払税金263
    3,407,036
    純資産11,788,516
    投資有価証券(原価)13,230,824
    外国通貨(原価)4,643
    金融デリバティブ商品による収益又は費用(純額)(44,560)
    *レポ取引を含む:157,400


    ●投資明細表(2018年10月31日現在)
    種類業種銘柄額面金額時価
    通貨(単位:千)通貨(単位:千)
    投資有価証券銀行ローン債権Accudyne Industries Borrower S.C.A.
    110.5%5.5%5.302% 期日 08/18/2024USD537USD536
    Air Medical Group Holdings, Inc.
    6.530% 期日 03/14/2025993977
    Alphabet Holding Co., Inc.
    5.802% 期日 09/26/2024495474
    Altica France S.A.
    6.280% 期日 08/14/20265,4005,335
    Altran Technologies
    2.750% 期日 03/20/2025EUR2,7893,175
    American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
    4.302% 期日 10/31/2023USD1,6791,666
    Ancestry.com Operations, Inc.
    5.550% 期日 10/19/20231,1771,181
    Aramark Intermediate HoldCo Corp.
    4.052% 期日 03/11/2025933935
    Avantor, Inc.
    6.302% 期日 11/21/2024684689
    Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
    4.280% 期日 01/15/202542,14842,087
    AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
    4.870% 期日 10/02/2021633632
    Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
    4.136% 期日 06/01/2024468467
    Bausch Health Co., Inc.
    5.274% 期日 06/01/2025461462
    Beacon Roofing Supply, Inc.
    4.527% 期日 01/02/20251,1041,096
    BWay Holdings Co.
    5.658% 期日 04/03/2024385383
    Caesars Resort Collection LLC
    5.052% 期日 12/22/20245,3445,352
    Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
    5.552% 期日 10/03/2023192192
    Castlelake Aircraft Structured Trust
    3.967% 期日 07/12/20243,3593,312
    Ceasers Entertainment Operating Co. LLC
    4.302% 期日 10/06/20242,3032,294
    CenturyLink, Inc.
    5.052% 期日 01/31/20252,0061,985
    CH Hold Corp.
    5.302% 期日 02/01/2024294295
    Charter Communications Operating LLC
    4.310% 期日 04/30/20255,6105,617
    CityCenter Holdings LLC
    4.552% 期日 04/18/2024296296
    Community Health Systems, Inc.
    5.563% 期日 01/27/202126,70726,217
    Concordia International Corp.
    7.781% 期日 09/06/20243,4003,341
    Crown Holdings, Inc.
    4.283% 期日 04/03/2025763766
    CSC Holdings LLC
    4.780% 期日 01/25/20262,8862,895
    DaVita, Inc.
    5.052% 期日 06/24/2021192192
    Dell International LLC
    4.310% 期日 09/07/20232,8142,813
    Diamond Resorts International, Inc.
    6.052% 期日 09/02/20233,9423,848
    Dubai World
    2.000% 期日 09/30/202220,31519,045
    Energizer Holdings, Inc.
    7.353% 期日 05/18/20192,7002,703
    Envision Healthcare Corp.
    6.052% 期日 10/10/20259,1008,930
    FCA US LLC
    4.300% 期日 12/31/2018758759
    Financial & Risk U.S. Holdings, Inc.
    4.000% 期日 10/01/2025EUR15,00017,096
    6.052% 期日 10/01/2025USD11,30011,215
    First Data Corp.
    4.287% 期日 07/08/20222,6292,626
    Forest City Enterprises LP
    6.199% 期日 10/24/20252,2002,212
    Frontier Communications Corp.
    6.060% 期日 06/15/20247,4257,202
    Genworth Holdings, Inc.
    6.831% 期日 03/07/2023398407
    Golden Nugget, Inc.
    5.052% 期日 10/04/202311
    5.186% 期日 10/04/20231313
    5.277% 期日 10/04/20231516
    GreenSky Holdings LLC
    5.563% 期日 03/31/20254,8764,900
    HCA, Inc.
    4.052% 期日 03/18/2023826831
    4.302% 期日 03/13/20252,9762,994
    HD Supply Waterworks Ltd.
    5.313% 期日 08/01/2024317317
    Hilton Worldwide Finance LLC
    4.031% 期日 10/25/202310,68210,703
    iHeartCommunications, Inc.
    8.443% 期日 01/30/201945,62533,183
    9.802% 期日 07/30/20196,2004,499
    Intelsat Jackson Holdings S.A.
    6.045% 期日 11/27/20233,8003,805
    6.625% 期日 01/02/202410,10010,388
    Iqvia, Inc.
    4.386% 期日 01/17/202510,09810,128
    IRB Holdings Corp.
    5.460% 期日 02/05/2025697697
    KFC Holding Co.
    4.037% 期日 04/03/20251,0781,080
    Kinetic Concepts, Inc.
    5.636% 期日 02/02/20249,3819,427
    Klockner Pentaplast of America, Inc.
    4.750% 期日 06/30/2022EUR300323
    Las Vegas Sands LLC
    4.052% 期日 03/27/2025USD2,5742,568
    Marriott Ownership Resorts, Inc.
    4.552% 期日 08/29/20251,3001,307
    McDermott International, Inc.
    7.302% 期日 05/10/20252,8322,812
    Meredith Corp.
    5.052% 期日 01/31/2025975975
    Messer Industries LLC
    4.834% 期日 10/01/20252,1202,123
    MGM Growth Properties Operating Partnership LP
    4.302% 期日 03/21/2025605603
    MH Sub Ⅰ LLC
    6.030% 期日 09/13/20241,0001,005
    Mission Broadcasting, Inc.
    4.544% 期日 01/17/20246364
    Multi-Color Corp.
    4.302% 期日 10/31/2024174175
    Neiman Marcus Group Ltd. LLC
    5.531% 期日 10/25/202011,82210,786
    Nexstar Broadcasting, Inc.
    4.544% 期日 01/17/2024396397
    Nielsen Finance LLC
    4.281% 期日 10/04/2023394392
    Ocean Rig UDW, Inc.
    8.000% 期日 09/20/20246,6937,044
    Parexel International Corp.
    5.052% 期日 09/27/2024396391
    PetSmart, Inc.
    5.280% 期日 03/11/20224,8654,138
    Pisces Midco, Inc.
    6.175% 期日 04/12/20255,1615,149
    Post Holdings, Inc.
    4.290% 期日 05/24/2024876876
    Prestige Brands, Inc.
    4.302% 期日 01/26/20246060
    Rebublic of Tanzania
    7.839% 期日 12/10/20192,6002,551
    Reynolds Group Holdings, Inc.
    5.052% 期日 02/05/2023196196
    RPI Finance Trust
    4.386% 期日 03/27/20237,0187,033
    SBA Senior Finance II LLC
    4.310% 期日 04/11/2025499498
    Sequa Mezzanine Holdings LLC
    7.389% 期日 11/28/20213131
    7.408% 期日 11/28/202112,49812,333
    11.520% 期日 04/28/2022650644
    Serta Simmons Bedding LLC
    5.774% 期日 11/08/2023197179
    Sigma Holdco BV
    3.500% 期日 07/02/2025EUR5,3006,013
    Sprint Communications, Inc.
    4.813% 期日 02/02/2024USD4,1424,140
    SS&C Technologies Holdings, Inc.
    4.552% 期日 04/16/20258,5678,535
    Starfruit Finco BV
    3.750% 期日 10/01/2025EUR3,8004,347
    5.506% 期日 10/01/2025USD4,9004,898
    State of Rio De Janeiro
    6.024% 期日 12/20/20206,7166,531
    Syniverse Holdings, Inc.
    7.280% 期日 03/09/2023746750
    TerraForm Power Operating LLC
    4.302% 期日 11/08/2022199199
    Traverse Midstream Partners LLC
    6.600% 期日 09/27/2024234236
    Tronox Blocked Borrower LLC
    5.302% 期日 09/23/2024135135
    Tronox Finance LLC
    5.302% 期日 09/23/2024361361
    Unitymedia Finance LLC
    4.530% 期日 01/15/20261,0001,000
    Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
    2.750% 期日 01/15/2027EUR2,9003,306
    Univision Communications, Inc.
    5.052% 期日 03/15/2024USD26,64125,603
    Vertiv Group Corp.
    6.313% 期日 11/30/2023251248
    VICI Properties 1 LLC
    4.280% 期日 12/20/20243,6273,623
    Vistra Operations Co. LLC
    4.302% 期日 08/04/2023425427
    4.552% 期日 12/14/2023444445
    West Corp.
    6.302% 期日 10/10/202411
    6.527% 期日 10/10/2024212212
    Westmoreland Coal Co.
    10.562% 期日 05/21/2019153156
    WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
    4.246% 期日 07/21/202579,00079,077
    4.850% 期日 02/09/202145,00045,079
    WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
    3.200% 期日 07/09/202099,00099,158
    Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
    4.052% 期日 05/30/20252,5002,502
    銀行貸付債権証券合計646,322
    (原価:658,315米ドル)
    社債券等銀行および金融ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
    33.0%20.4%2.626% 期日 04/28/2020EUR3,0283,432
    ABN AMRO Bank NV
    1.800% 期日 09/20/2019USD200198
    2.450% 期日 06/04/20205,9005,828
    ADLER Real Estate AG
    1.875% 期日 04/27/2023EUR2,9003,193
    3.000% 期日 04/27/20262,9003,188
    AerCap Ireland Capital DAC
    3.500% 期日 05/26/2022USD150146
    3.750% 期日 05/15/20191,8501,854
    4.250% 期日 07/01/20201,4051,414
    4.500% 期日 05/15/2021650657
    4.625% 期日 10/30/20204,0004,063
    5.000% 期日 10/01/20211,3001,335
    AGFC Capital Trust Ⅰ
    4.186% 期日 01/15/20672,2001,155
    Air Lease Corp.
    3.250% 期日 03/01/202537,90035,227
    Akelius Residential Property AB
    1.500% 期日 01/23/2022EUR3,6004,162
    3.375% 期日 09/23/20202,9003,480
    Alliance Data Systems Corp.
    4.500% 期日 03/15/2022173199
    Ally Financial, Inc.
    3.250% 期日 11/05/2018USD1,4001,400
    3.500% 期日 01/27/20195,2405,240
    3.750% 期日 11/18/20191,0601,063
    4.125% 期日 03/30/20205,8005,822
    4.250% 期日 04/15/20214,6604,672
    7.500% 期日 09/15/2020556591
    8.000% 期日 12/31/2018400403
    8.000% 期日 03/15/2020550580
    8.000% 期日 11/01/20318,94910,805
    Alpha Bank AE
    2.500% 期日 02/05/2023EUR3,9004,473
    Ambac LSNI LLC
    7.396% 期日 02/12/2023USD12,72712,918
    American International Group, Inc.
    5.750% 期日 04/01/20482,5162,382
    American Tower Corp.
    3.000% 期日 06/15/20231,8641,787
    Annington Funding PLC
    1.650% 期日 07/12/2024EUR1,6001,786
    2.646% 期日 07/12/2025GBP2,2002,770
    3.184% 期日 07/12/20299001,136
    Ardonagh Midco 3 PLC
    8.375% 期日 07/15/20233,5604,274
    Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
    2.680% 期日 06/15/2050USD8,2006,112
    Aroundtown S.A.
    1.000% 期日 01/07/2025EUR2,8002,977
    1.625% 期日 01/31/20282,1002,149
    1.875% 期日 01/19/2026500548
    2.000% 期日 11/02/20262,5002,733
    3.000% 期日 10/16/2029GBP7,4008,938
    Assurant, Inc.
    4.200% 期日 09/27/2023USD2,0122,003
    Athene Holding Ltd.
    4.125% 期日 01/12/2028894821
    Atrium European Real Estate Ltd.
    3.000% 期日 09/11/2025EUR3,1003,547
    3.625% 期日 10/17/2022350426
    AXA Equitable Holdings, Inc.
    3.900% 期日 04/20/2023USD436431
    4.350% 期日 04/20/20282,6102,499
    5.000% 期日 04/20/20481,5181,358
    Axis Bank Ltd.
    3.250% 期日 05/21/20202,2002,171
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
    6.750% 期日 02/18/2020EUR7,6008,848
    7.000% 期日 02/19/201931,20035,738
    8.875% 期日 04/14/20218,60010,856
    Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
    25.980% 期日 04/26/2020ARS61,0001,262
    Banco do Brasil S.A.
    6.000% 期日 01/22/2020USD1,0001,026
    Banco do Nordeste do Brasil S.A.
    4.375% 期日 05/03/20197,3007,318
    Banco Espirito Santo S.A.
    2.625% 期日 05/08/2049EUR3,1001,089
    Banco Santander S.A.
    3.545% 期日 04/12/2023USD800803
    3.848% 期日 04/12/20231,2001,162
    4.379% 期日 04/12/2028800744
    4.750% 期日 03/19/2025EUR10,20010,138
    6.250% 期日 09/11/202121,40024,926
    Bank of America Corp.
    3.106% 期日 03/05/2024USD4,1364,109
    3.419% 期日 12/20/2028315291
    Bank of China Ltd.
    0.182% 期日 04/17/2021EUR3,0203,423
    Bank of Ireland
    7.375% 期日 06/18/2020500604
    Barclays Bank PLC
    7.625% 期日 11/21/2022USD7,5408,063
    14.000% 期日 06/15/2019GBP9,97013,659
    Barclays PLC
    1.375% 期日 01/24/2026EUR4,3004,625
    2.375% 期日 10/06/2023GBP7,3509,233
    3.125% 期日 01/17/202427,00034,633
    3.250% 期日 02/12/202717,53021,849
    3.250% 期日 01/17/20333,3003,790
    3.684% 期日 01/10/2023USD500484
    3.695% 期日 05/16/20248,4008,335
    4.039% 期日 01/10/20231,0001,016
    4.337% 期日 01/10/2028700652
    4.338% 期日 05/16/20245,4005,301
    4.375% 期日 01/12/20262,9002,786
    4.972% 期日 05/16/20292,6002,528
    5.875% 期日 09/15/2024GBP5,8006,922
    6.500% 期日 09/15/2019EUR21,20024,770
    7.000% 期日 09/15/2019GBP7,5409,682
    7.250% 期日 03/15/202314,80019,444
    7.750% 期日 09/15/2023USD11,10011,102
    7.875% 期日 03/15/20221,2001,239
    7.875% 期日 09/15/2022GBP8,05310,761
    8.000% 期日 12/15/2020EUR4,1605,166
    8.250% 期日 12/15/2018USD5,0305,060
    Bevco Lux Sarl
    1.750% 期日 02/09/2023EUR5,1005,732
    BGC Partners, Inc.
    5.125% 期日 05/27/2021USD400409
    5.375% 期日 12/09/20191,4501,470
    Blackstone CQP Holdco LP
    6.000% 期日 08/18/20211,3001,305
    6.500% 期日 03/20/20217,4007,454
    Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
    1.400% 期日 07/06/2022EUR4,1004,670
    2.200% 期日 07/24/20252,9003,220
    BNP Paribas S.A.
    3.375% 期日 01/09/2025USD54,44350,961
    4.400% 期日 08/14/20284,2004,041
    7.000% 期日 08/16/20281,4001,382
    7.625% 期日 03/30/2021600625
    BOC Aviation Ltd.
    2.375% 期日 09/15/2021570544
    3.499% 期日 09/26/20233,5003,507
    3.500% 期日 01/31/2023200195
    3.609% 期日 05/02/20213,3803,403
    Boston Properties LP
    3.200% 期日 01/15/2025991943
    BPCE S.A.
    12.500% 期日 09/30/2019700753
    Brighthouse Financial, Inc.
    3.700% 期日 06/22/20272,4002,069
    Brixmor Operating Partnership LP
    3.250% 期日 09/15/2023300287
    Brookfield Finance, Inc.
    3.900% 期日 01/25/20281,9881,860
    4.700% 期日 09/20/20474,2403,923
    Capital One Financial Corp.
    3.450% 期日 04/30/20215,9005,878
    CBL & Associates LP
    5.950% 期日 12/15/20261,3841,156
    China Construction Bank Corp.
    0.281% 期日 09/24/2021EUR2,0002,269
    CIT Group, Inc.
    4.125% 期日 03/09/2021USD1,2161,216
    5.000% 期日 08/15/20227,2007,245
    5.000% 期日 08/01/20234,1364,157
    5.250% 期日 03/07/20251,0581,067
    5.375% 期日 05/15/20201,3301,369
    Citigroup, Inc.
    3.142% 期日 01/24/20232,5002,442
    Compass Bank
    2.750% 期日 09/29/2019700697
    Cooperatieve Rabobank UA
    2.938% 期日 04/26/20211,7501,755
    3.125% 期日 04/26/20212,5002,478
    4.625% 期日 12/29/2025EUR3,6004,050
    5.500% 期日 06/29/202017,61021,000
    6.625% 期日 06/29/202111,40014,218
    Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
    6.875% 期日 07/08/2020GBP3,4304,650
    7.500% 期日 07/08/2026600895
    Corestate Capital Holding S.A.
    3.500% 期日 04/15/2023EUR39,30043,747
    CPI Property Group S.A.
    1.450% 期日 04/14/20225,5006,219
    2.125% 期日 10/04/20244,8005,369
    Credit Agricole S.A.
    3.507% 期日 04/24/2023USD1,000998
    3.750% 期日 04/24/20231,7501,711
    7.875% 期日 01/23/2024496514
    Credit Suisse AG
    4.375% 期日 08/05/2020750762
    6.500% 期日 08/08/202310,88511,526
    Credit Suisse Group AG
    2.997% 期日 12/14/20233,6003,426
    3.532% 期日 12/14/20233,0003,025
    3.574% 期日 06/12/20242,7502,757
    3.869% 期日 01/12/202933,90031,519
    4.207% 期日 06/12/20243,5003,480
    4.282% 期日 01/09/20286,7006,428
    7.250% 期日 09/12/20251,8001,784
    7.500% 期日 07/17/20235,8005,916
    Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
    2.750% 期日 08/08/2025GBP600757
    3.750% 期日 03/26/2025USD1,8001,725
    Crown Castle International Corp.
    3.200% 期日 09/01/2024604571
    3.650% 期日 09/01/20272,6782,481
    4.000% 期日 03/01/2027255244
    CTR Partnership LP
    5.250% 期日 06/01/2025504493
    Deutsche Bank AG
    0.375% 期日 01/18/2021EUR73,70082,269
    2.700% 期日 07/13/2020USD4,2724,176
    3.150% 期日 01/22/202110,0009,756
    3.284% 期日 01/22/202112,70012,569
    3.406% 期日 07/13/20201,7741,763
    3.766% 期日 02/04/20215,3105,298
    3.950% 期日 02/27/20231,8201,753
    4.250% 期日 10/14/202115,94015,820
    4.251% 期日 05/10/20198080
    Digital Euro Finco LLC
    2.625% 期日 04/15/2024EUR1,4001,675
    Digital Realty Trust LP
    3.700% 期日 08/15/2027USD9286
    Digital Stout Holding LLC
    2.750% 期日 07/19/2024GBP400513
    3.300% 期日 07/19/2029400508
    Discover Bank
    3.350% 期日 02/06/2023USD900870
    Emerald Bay S.A.
    0.000% 期日 10/08/2020EUR3,4253,682
    EPR Properties
    4.500% 期日 06/01/2027USD3,6503,469
    4.750% 期日 12/15/2026372360
    4.950% 期日 04/15/20281,1321,096
    Equinix, Inc.
    2.875% 期日 03/15/2024EUR5,7006,551
    2.875% 期日 10/01/2025500557
    2.875% 期日 02/01/202616,55018,346
    ERP Operating LP
    3.250% 期日 08/01/2027USD257242
    3.500% 期日 03/01/2028792757
    Eurobank Ergasias S.A.
    2.750% 期日 11/02/2020EUR1,0001,157
    Fairfax Financial Holdings Ltd.
    2.750% 期日 03/29/20286,6007,524
    4.850% 期日 04/17/2028USD3,4113,329
    Fastighets AB Balder
    1.125% 期日 03/14/2022EUR5,7456,550
    1.875% 期日 03/14/20251,1001,234
    1.875% 期日 01/23/20261,4701,622
    Franshion Brilliant Ltd.
    5.750% 期日 03/19/2019USD1,5931,605
    Freedom Mortgage Corp.
    8.250% 期日 04/15/20251,2591,171
    Globalworth Real Estate Investments Ltd.
    2.875% 期日 06/20/2022EUR1,4001,632
    3.000% 期日 03/29/2025400454
    GLP Capital LP
    5.250% 期日 06/01/2025USD1,2001,209
    5.300% 期日 01/15/20293,4243,377
    Goldman Sachs Group, Inc.
    0.131% 期日 12/16/2020EUR1,2001,361
    3.060% 期日 02/23/2023USD12,90012,895
    3.200% 期日 02/23/202312,90012,540
    3.814% 期日 04/23/20297,1006,677
    Goodman Australia Finance Pty Ltd.
    1.375% 期日 09/27/2025EUR400437
    Goodman U.S. Finance Three LLC
    3.700% 期日 03/15/2028USD2,3242,164
    Grainger PLC
    3.375% 期日 04/24/2028GBP2,0002,534
    Growthpoint Properties International Pty Ltd.
    5.872% 期日 05/02/2023USD1,6001,591
    High Street Funding Trust II
    4.682% 期日 02/15/2048300291
    Host Hotels & Resorts LP
    4.000% 期日 06/15/2025200193
    Howard Hughes Corp.
    5.375% 期日 03/15/20253,6003,474
    HSBC Bank Argentina S.A.
    25.250% 期日 09/27/2019ARS53,5301,360
    HSBC Holdings PLC
    2.625% 期日 08/16/2028GBP360444
    2.922% 期日 05/18/2021USD7,0007,009
    3.033% 期日 11/22/20234,9004,714
    3.262% 期日 03/13/2023800782
    3.322% 期日 05/18/20243,0002,994
    3.950% 期日 05/18/20242,8002,773
    4.041% 期日 03/13/2028700671
    4.300% 期日 03/08/2026500493
    4.750% 期日 07/04/2029EUR2,8002,991
    5.250% 期日 09/16/20227,5008,868
    5.875% 期日 09/28/2026GBP4,5005,721
    6.000% 期日 09/29/2023EUR7,2108,935
    6.250% 期日 03/23/2023USD5,4005,252
    6.500% 期日 03/23/20289,4708,902
    Hudson Pacific Properties LP
    3.950% 期日 11/01/2027363336
    Hunt Cos., Inc.
    6.250% 期日 02/15/2026462427
    ICICI Bank Ltd.
    3.125% 期日 08/12/2020200197
    3.441% 期日 12/04/201825,60025,597
    InCaps Funding I Ltd.
    4.321% 期日 06/01/203317,52117,521
    Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
    2.625% 期日 05/26/20201,6001,574
    3.093% 期日 11/08/20202,0002,001
    ING Bank NV
    2.450% 期日 03/16/20203,2003,159
    2.500% 期日 10/01/20193,3003,282
    ING Groep NV
    1.000% 期日 09/20/2023EUR1,1001,239
    3.398% 期日 10/02/2023USD4,1004,101
    4.100% 期日 10/02/20236,0005,966
    4.550% 期日 10/02/20284,3004,233
    Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.
    1.625% 期日 11/28/2025EUR3,0003,282
    2.000% 期日 04/17/20262,9003,221
    International Lease Finance Corp.
    5.875% 期日 08/15/2022USD500527
    8.250% 期日 12/15/20207,9708,648
    8.625% 期日 01/15/20223,2013,629
    Intesa Sanpaolo SpA
    7.000% 期日 01/19/2021EUR26,85031,069
    7.750% 期日 01/11/2027660768
    Intrepid Aviation Group Holdings LLC
    8.500% 期日 08/15/2021USD3,9704,000
    iStar, Inc.
    4.625% 期日 09/15/2020137136
    5.250% 期日 09/15/2022515500
    Jefferies Finance LLC
    6.875% 期日 04/15/20221,0001,008
    7.250% 期日 08/15/2024600590
    7.375% 期日 04/01/20206,4756,572
    7.500% 期日 04/15/20211,3801,394
    JP Morgan Chase Bank N.A.
    2.848% 期日 04/26/202112,40012,405
    3.086% 期日 04/26/202112,40012,355
    Kasikornbank PCL
    3.500% 期日 10/25/20192,2002,200
    KBC Group NV
    4.250% 期日 10/24/2025EUR4,4004,530
    Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
    3.250% 期日 11/12/20251,4001,568
    3.950% 期日 06/30/2022GBP8001,051
    Kennedy-Wilson, Inc.
    5.875% 期日 04/01/2024USD1,3201,274
    Kojamo OYJ
    1.500% 期日 06/19/2024EUR1,2001,356
    1.625% 期日 03/07/20252,4002,684
    Liberty Living Finance PLC
    2.625% 期日 11/28/2024GBP1,2501,586
    3.375% 期日 11/28/2029500636
    Lifestorage LP
    3.500% 期日 07/01/2026USD1,2001,105
    LifeStorage LP
    3.875% 期日 12/15/20271,010940
    Lincoln Finance Ltd.
    6.875% 期日 04/15/2021EUR9,32210,937
    Lloyds Bank PLC
    2.833% 期日 05/07/2021USD4,0004,007
    3.300% 期日 05/07/20219,6009,526
    12.000% 期日 12/16/2024200241
    Lloyds Banking Group PLC
    2.250% 期日 10/16/2024GBP6,6008,187
    2.907% 期日 11/07/2023USD3,5003,330
    3.574% 期日 11/07/20285,6005,043
    4.000% 期日 03/07/2025AUD4,7003,327
    4.050% 期日 08/16/2023USD5,8005,750
    4.375% 期日 03/22/20282,2002,106
    4.450% 期日 05/08/20253,4003,387
    4.550% 期日 08/16/20285,0004,836
    6.375% 期日 06/27/2020EUR1,4001,670
    7.000% 期日 06/27/2019GBP38,53850,167
    7.500% 期日 06/27/2024USD2,7002,730
    7.500% 期日 09/27/20257,7007,758
    7.625% 期日 06/27/2023GBP8,31111,296
    7.875% 期日 06/27/20294,6006,570
    LoanCore Capital Markets LLC
    6.875% 期日 06/01/2020USD1,9001,920
    Meiji Yasuda Life Insurance Co.
    5.100% 期日 04/26/20483,4003,375
    Merlin Properties Socimi S.A.
    1.750% 期日 05/26/2025EUR1,7101,902
    1.875% 期日 11/02/2026700767
    Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
    2.652% 期日 09/19/2022USD1,1001,048
    Mizuho Bank Ltd.
    2.400% 期日 03/26/20201,2001,186
    Mizuho Financial Group, Inc.
    2.601% 期日 09/11/20224,7004,491
    3.211% 期日 09/11/202210,20010,226
    Morgan Stanley
    2.891% 期日 02/10/202112,90012,909
    3.125% 期日 01/23/202312,90012,496
    3.772% 期日 01/24/20293,6003,415
    National Australia Bank Ltd.
    1.375% 期日 07/12/2019600594
    2.625% 期日 07/23/2020250247
    National Bank of Greece S.A.
    2.750% 期日 10/19/2020EUR800932
    Nationwide Building Society
    3.766% 期日 03/08/2024USD5,6005,452
    4.302% 期日 03/08/20296,4006,042
    Natwest Markets PLC
    0.581% 期日 09/27/2021EUR5,1005,785
    0.625% 期日 03/02/2022300335
    Navient Corp.
    4.875% 期日 06/17/2019USD10,49010,542
    5.000% 期日 10/26/20204,4744,510
    5.500% 期日 01/15/201917,55217,640
    5.625% 期日 08/01/20331,4681,201
    5.875% 期日 03/25/202114,63314,834
    6.500% 期日 06/15/20223,4403,505
    6.625% 期日 07/26/20213,9904,115
    7.250% 期日 01/25/20225,9006,158
    8.000% 期日 03/25/202021,89622,909
    Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
    2.000% 期日 10/01/2047DKK2,648405
    Nykredit Realkredit A/S
    2.500% 期日 10/01/20479,7871,553
    Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
    3.125% 期日 03/20/2022USD696682
    Oppenheimer Holdings, Inc.
    6.750% 期日 07/01/2022424429
    Physicians Realty LP
    3.950% 期日 01/15/20281,8281,685
    4.300% 期日 03/15/20272,6502,523
    Preferred Term Securities XⅧ Ltd.
    2.714% 期日 09/23/2035584561
    Preferred Term Securities XXⅣ Ltd.
    2.634% 期日 03/22/20371,3381,244
    2.714% 期日 03/22/20374,9184,033
    Preferred Term Securities XXⅤ Ltd.
    2.624% 期日 06/22/203730,83128,211
    Preferred Term Securities XXⅥ Ltd.
    2.634% 期日 09/22/203750,14645,883
    Prologis International Funding II S.A.
    1.750% 期日 03/15/2028EUR9001,003
    Provident Funding Associates LP
    6.375% 期日 06/15/2025USD172170
    Qatari Diar Finance Co.
    5.000% 期日 07/21/202011,40011,670
    QNB Finance Ltd.
    3.688% 期日 02/12/202079,80080,290
    3.693% 期日 02/07/202056,20056,554
    4.096% 期日 04/01/2019600604
    Realkredit Danmark A/S
    2.500% 期日 07/01/2047DKK8,5141,351
    Reckson Operating Partnership LP
    7.750% 期日 03/15/2020USD500526
    Royal Bank of Scotland Group PLC
    2.000% 期日 03/08/2023EUR1,9002,200
    2.000% 期日 03/04/202521,75024,652
    2.500% 期日 03/22/202325,70030,357
    3.498% 期日 05/15/2023USD4,4144,249
    3.784% 期日 05/15/20233,0743,091
    3.875% 期日 09/12/20237,7007,416
    4.800% 期日 04/05/20262,3002,271
    5.076% 期日 01/27/203010,70010,501
    7.500% 期日 08/10/20202,9002,955
    8.000% 期日 08/10/20256,7606,992
    8.625% 期日 08/15/20214,2004,426
    Sagax AB
    2.000% 期日 01/17/2024EUR1,6001,822
    Santander Holdings USA, Inc.
    3.400% 期日 01/18/2023USD14,04813,422
    3.700% 期日 03/28/2022412405
    4.400% 期日 07/13/20271,2841,200
    4.500% 期日 07/17/20253,0002,938
    Santander UK Group Holdings PLC
    0.531% 期日 03/27/2024EUR2,8003,124
    2.875% 期日 08/05/2021USD3,6003,492
    2.920% 期日 05/08/2026GBP1,2201,535
    3.373% 期日 01/05/2024USD55,55053,065
    3.571% 期日 01/10/20231,5001,450
    3.625% 期日 01/14/2026GBP1,9002,498
    3.823% 期日 11/03/2028USD3,4003,067
    6.750% 期日 06/24/2024GBP16,36021,397
    7.375% 期日 06/24/20224,1005,456
    Santander UK PLC
    1.625% 期日 05/10/20216,3008,021
    2.941% 期日 06/01/2021USD2,2002,210
    3.400% 期日 06/01/20215,4005,364
    SBA Tower Trust
    2.877% 期日 07/09/20211,5001,467
    Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
    3.080% 期日 03/07/2019EUR5,2005,923
    3.352% 期日 11/15/20198,0009,216
    4.150% 期日 03/06/2019USD4,2004,197
    5.180% 期日 06/28/20197,2007,237
    5.717% 期日 06/16/2021900916
    6.125% 期日 02/07/202210,40010,685
    SELP Finance Sarl
    1.500% 期日 11/20/2025EUR1,5001,647
    SL Green Operating Partnership LP
    3.250% 期日 10/15/2022USD234226
    SL Green Realty Corp.
    4.500% 期日 12/01/20221,4201,431
    SMBC Trust Account
    3.608% 期日 04/09/20215,0005,008
    Societe Generale S.A.
    6.750% 期日 04/06/20282,2001,944
    7.375% 期日 10/04/202311,20010,906
    8.250% 期日 11/29/2018800803
    Society of Lloyd's
    4.750% 期日 10/30/2024GBP8001,085
    Springleaf Finance Corp.
    5.250% 期日 12/15/2019USD10,07010,196
    5.625% 期日 03/15/202327,70026,869
    6.000% 期日 06/01/20206,2326,388
    6.125% 期日 05/15/202214,22314,365
    6.875% 期日 03/15/20253,1613,035
    7.750% 期日 10/01/20211,7801,887
    8.250% 期日 12/15/202023,21924,902
    Standard Chartered PLC
    3.558% 期日 01/20/20232,4702,474
    4.247% 期日 01/20/20234,7004,699
    Starwood Property Trust, Inc.
    3.625% 期日 02/01/20218,0007,790
    4.750% 期日 03/15/20251,1521,100
    5.000% 期日 12/15/2021500499
    State Bank of India
    3.358% 期日 04/06/202014,50014,546
    Stearns Holdings LLC
    9.375% 期日 08/15/20201,5801,584
    STORE Capital Corp.
    4.500% 期日 03/15/20281,3481,306
    Sumitomo Mitsui Banking Corp.
    2.514% 期日 01/17/20206,3006,246
    2.799% 期日 01/17/20206,3006,307
    Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
    3.102% 期日 01/17/20236,3006,135
    3.189% 期日 01/17/20235,6705,673
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
    1.950% 期日 09/19/20192,4902,465
    2.779% 期日 09/19/20193,0403,046
    Summit Germany Ltd.
    2.000% 期日 01/31/2025EUR1,1001,190
    Tesco Property Finance 2 PLC
    6.052% 期日 10/13/2039GBP5,1087,852
    Tesco Property Finance 3 PLC
    5.744% 期日 04/13/2040166251
    Tesco Property Finance 4 PLC
    5.801% 期日 10/13/2040402612
    Tesco Property Finance 6 PLC
    5.411% 期日 07/13/20442,6373,854
    TLG Immobilien AG
    1.375% 期日 11/27/2024EUR1,5001,663
    TP ICAP PLC
    5.250% 期日 01/26/2024GBP1,9002,330
    Tritax Big Box REIT PLC
    2.625% 期日 12/14/20261,0001,261
    3.125% 期日 12/14/20318001,000
    Turkiye Garanti Bankasi A/S
    3.588% 期日 02/11/2019USD5,8005,753
    U.S. Capital Funding VI Ltd.
    2.694% 期日 07/10/204328,30525,474
    UBS AG
    5.125% 期日 05/15/2024900898
    7.625% 期日 08/17/20226,0006,585
    UBS Group Funding Switzerland AG
    2.650% 期日 02/01/20227,1006,856
    2.859% 期日 08/15/20231,000959
    3.491% 期日 05/23/20232,0001,956
    4.125% 期日 09/24/20252,8702,826
    4.125% 期日 04/15/20262,5002,456
    4.253% 期日 03/23/20281,8001,766
    5.750% 期日 02/19/2022EUR3,2003,948
    7.000% 期日 02/19/2025USD200209
    UDR, Inc.
    3.500% 期日 01/15/2028410382
    4.625% 期日 01/10/2022103105
    Unique Pub Finance Co. PLC
    5.659% 期日 06/30/2027GBP2,3083,259
    6.542% 期日 03/30/2021736988
    7.395% 期日 03/28/20241,8862,678
    Ventas Realty LP
    3.250% 期日 10/15/2026USD10092
    VEREIT Operating Partnership LP
    3.950% 期日 08/15/2027380354
    VICI Properties 1 LLC
    8.000% 期日 10/15/20233,2783,614
    Virgin Money Holdings UK PLC
    8.750% 期日 11/10/2021GBP200273
    Vornado Realty LP
    3.500% 期日 01/15/2025USD528504
    Wells Fargo & Co.
    2.125% 期日 12/20/2023GBP2,1002,670
    3.000% 期日 10/23/2026USD2,8102,573
    3.268% 期日 02/11/20226,6706,726
    Wells Fargo Bank N.A.
    2.977% 期日 07/23/20214,7004,704
    3.325% 期日 07/23/202110,60010,566
    Welltower, Inc.
    3.950% 期日 09/01/2023830829
    4.250% 期日 04/15/20281,2561,228
    Westfield America Management Ltd.
    2.125% 期日 03/30/2025GBP500629
    WeWork Cos., Inc.
    7.875% 期日 05/01/2025USD1,3441,240
    WPC Eurobond BV
    2.125% 期日 04/15/2027EUR2,1002,325
    2.250% 期日 04/09/20263,4003,837
    2,402,158
    産業AA Bond Co. Ltd.
    9.9%2.750% 期日 07/31/2023GBP400472
    2.875% 期日 01/31/20222,1002,591
    4.249% 期日 07/31/2020506665
    4.875% 期日 07/31/20241,2001,534
    AbbVie, Inc.
    3.375% 期日 11/14/2021USD5,8245,797
    3.750% 期日 11/14/20233,4623,433
    4.250% 期日 11/14/20284,9924,822
    Air Canada 2017-1 Class B Pass-Through Trust
    3.700% 期日 01/15/2026366352
    Allergan Funding SCS
    0.031% 期日 06/01/2019EUR144163
    3.000% 期日 03/12/2020USD500498
    Altice Financing S.A.
    5.250% 期日 02/15/2023EUR10,20011,998
    6.625% 期日 02/15/2023USD13,93013,823
    7.500% 期日 05/15/20261,000942
    Altice France S.A.
    5.625% 期日 05/15/2024EUR13,92016,312
    5.875% 期日 02/01/202724,00028,081
    6.250% 期日 05/15/2024USD15,00014,437
    7.375% 期日 05/01/202614,13313,581
    8.125% 期日 02/01/20274,3004,268
    Altice Luxembourg S.A.
    7.250% 期日 05/15/2022EUR11,22412,480
    American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
    3.350% 期日 10/15/2029USD467444
    Andeavor Logistics LP
    3.500% 期日 12/01/2022144141
    4.250% 期日 12/01/2027258246
    5.500% 期日 10/15/2019200204
    AP Moller - Maersk A/S
    1.750% 期日 03/16/2026EUR2,9003,184
    2.875% 期日 09/28/2020USD1,4001,379
    Arrow Electronics, Inc.
    3.250% 期日 09/08/2024479449
    Avolon Holdings Funding Ltd.
    5.500% 期日 01/15/20233,6043,595
    Bacardi Ltd.
    4.450% 期日 05/15/20252,0001,969
    4.700% 期日 05/15/20282,6002,517
    Baidu, Inc.
    3.875% 期日 09/29/20234,1004,052
    4.375% 期日 03/29/20281,4001,362
    Banff Merger Sub, Inc.
    9.750% 期日 09/01/20262,4252,334
    BAT Capital Corp.
    2.297% 期日 08/14/2020300294
    Bausch Health Cos., Inc.
    5.500% 期日 11/01/2025210207
    6.500% 期日 03/15/20223,8353,979
    7.000% 期日 03/15/2024901946
    Baxalta, Inc.
    2.875% 期日 06/23/2020828819
    Bayer U.S. Finance II LLC
    3.003% 期日 06/25/20211,6001,601
    Boral Finance Pty Ltd.
    3.000% 期日 11/01/20221,9961,922
    Boston Scientific Corp.
    3.375% 期日 05/15/20222,2602,231
    6.000% 期日 01/15/2020300309
    Broadcom Corp.
    2.200% 期日 01/15/202110097
    2.375% 期日 01/15/202010099
    2.650% 期日 01/15/20236,3255,938
    3.000% 期日 01/15/20226,0265,838
    3.625% 期日 01/15/20241,4871,426
    3.875% 期日 01/15/20278,6907,993
    Bureau Veritas S.A.
    1.875% 期日 01/06/2025EUR3,2003,671
    Caesars Resort Collection LLC
    5.250% 期日 10/15/2025USD8680
    Campbell Soup Co.
    2.834% 期日 03/16/20202,4902,486
    2.964% 期日 03/15/20212,0302,023
    3.950% 期日 03/15/20251,5391,464
    Celgene Corp.
    2.250% 期日 08/15/20213,6603,535
    Central Nippon Expressway Co. Ltd.
    2.774% 期日 02/15/202213,20013,138
    2.881% 期日 08/04/20207,8007,816
    Charles River Laboratories International, Inc.
    5.500% 期日 04/01/2026404404
    Charter Communications Operating LLC
    3.579% 期日 07/23/20201,4261,424
    4.191% 期日 02/01/20244,2024,273
    4.200% 期日 03/15/20281,3931,307
    4.464% 期日 07/23/20221,6871,708
    4.500% 期日 02/01/20241,7001,705
    4.908% 期日 07/23/2025992998
    Chesapeake Energy Corp.
    5.686% 期日 04/15/2019189190
    Christian Dior SE
    0.750% 期日 06/24/2021EUR300345
    1.375% 期日 06/19/2019100114
    Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
    6.500% 期日 11/15/2022USD1,3701,398
    7.625% 期日 03/15/20202,3002,303
    Cleveland-Cliffs, Inc.
    4.875% 期日 01/15/2024520498
    CNH Industrial Capital LLC
    4.375% 期日 11/06/2020300304
    4.875% 期日 04/01/20218082
    Comcast Corp.
    2.738% 期日 10/01/20204,0084,011
    2.848% 期日 10/01/20212,2422,244
    3.038% 期日 04/15/20243,6323,614
    3.700% 期日 04/15/20243,1803,169
    Community Health Systems, Inc.
    5.125% 期日 08/01/202117,50716,675
    6.250% 期日 03/31/202326,20024,194
    8.625% 期日 01/15/202410,51710,662
    Conagra Brands, Inc.
    2.908% 期日 10/09/2020180180
    CSCEC Finance Cayman I Ltd.
    2.950% 期日 11/19/2020400393
    CVS Health Corp.
    3.700% 期日 03/09/20234,0634,013
    4.300% 期日 03/25/20285,9805,843
    CVS Pass-Through Trust
    7.507% 期日 01/10/2032722834
    DAE Funding LLC
    4.000% 期日 08/01/20202,6702,653
    4.500% 期日 08/01/202213,83213,521
    5.000% 期日 08/01/20249,4469,233
    Davide Campari-Milano SpA
    2.750% 期日 09/30/2020EUR1,4101,673
    Dell International LLC
    4.420% 期日 06/15/2021USD11,78211,887
    Delta Air Lines, Inc.
    2.875% 期日 03/13/20201,7201,705
    3.625% 期日 03/15/2022920905
    Diamond Resorts International, Inc.
    7.750% 期日 09/01/20238,3348,574
    10.750% 期日 09/01/2024260255
    Discovery Communications LLC
    2.750% 期日 11/15/2019304302
    2.950% 期日 03/20/2023362344
    3.950% 期日 03/20/2028528492
    DISH DBS Corp.
    5.125% 期日 05/01/20204,5884,617
    7.875% 期日 09/01/201917,56518,132
    DP World Ltd.
    2.375% 期日 09/25/2026EUR2,2002,484
    4.250% 期日 09/25/2030GBP1,1001,400
    DR Horton, Inc.
    4.000% 期日 02/15/2020USD290291
    DXC Technology Co.
    3.271% 期日 03/01/20214,1544,154
    4.750% 期日 04/15/2027310308
    Eastern Creation Ⅱ Investment Holdings Ltd.
    2.750% 期日 09/26/20202,3002,251
    Eastern Creation Investment Holdings Ltd.
    3.625% 期日 03/20/2019600599
    eBay, Inc.
    3.800% 期日 03/09/20223,3753,385
    EI Group PLC
    6.375% 期日 02/15/2022GBP5,6007,401
    6.500% 期日 12/06/20181,0511,352
    6.875% 期日 02/15/20219501,320
    EMC Corp.
    2.650% 期日 06/01/2020USD31,26830,432
    Energy Transfer Operating LP
    4.150% 期日 10/01/2020100101
    4.200% 期日 09/15/20231,3541,349
    4.950% 期日 06/15/20281,9621,942
    6.000% 期日 06/15/2048300298
    Energy Transfer Partners LP
    5.750% 期日 09/01/20202,1402,207
    5.875% 期日 03/01/2022450474
    EQT Corp.
    3.166% 期日 10/01/20201,2291,229
    4.875% 期日 11/15/2021200205
    Equifax, Inc.
    3.184% 期日 08/15/20211,6681,679
    3.600% 期日 08/15/2021586581
    Eurofins Scientific SE
    2.125% 期日 07/25/2024EUR800902
    Exela Intermediate LLC
    10.000% 期日 07/15/2023USD880919
    Ford Motor Credit Co. LLC
    2.597% 期日 11/04/20191,3001,285
    5.875% 期日 08/02/2021400414
    8.125% 期日 01/15/20201,6001,677
    Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
    6.500% 期日 10/01/20255,5205,437
    6.750% 期日 03/15/20229,0649,302
    Fresenius Medical Care US Finance Ⅱ, Inc.
    4.125% 期日 10/15/20201616
    5.625% 期日 07/31/2019374380
    Fresenius U.S. Finance II, Inc.
    4.250% 期日 02/01/2021190192
    G4S International Finance PLC
    1.500% 期日 01/09/2023EUR1,4001,607
    GATX Corp.
    3.061% 期日 11/05/2021USD3,9003,908
    General Electric Co.
    5.500% 期日 01/08/2020950969
    5.550% 期日 05/04/2020150154
    General Mills, Inc.
    2.976% 期日 04/16/20212,5242,523
    3.200% 期日 04/16/2021451448
    General Motors Financial Co., Inc.
    3.150% 期日 01/15/2020125124
    3.200% 期日 07/13/2020800793
    3.550% 期日 04/09/20211,1101,101
    Gerdau Holdings, Inc.
    7.000% 期日 01/20/20207,2007,479
    Greene King Finance PLC
    4.064% 期日 03/15/2035GBP723984
    5.106% 期日 03/15/2034150220
    5.702% 期日 12/15/20344,1565,016
    Halfmoon Parent, Inc.
    3.326% 期日 07/15/2023USD10,86010,858
    3.750% 期日 07/15/202313,33213,230
    Harris Corp.
    3.000% 期日 04/30/20205,6005,598
    Harvest Operations Corp.
    2.330% 期日 04/14/20212,8842,773
    HCA, Inc.
    4.250% 期日 10/15/20192,7102,725
    6.500% 期日 02/15/2020200207
    Hilton Domestic Operating Co., Inc.
    5.125% 期日 05/01/20262,7662,711
    HOCHTIEF AG
    2.625% 期日 05/28/2019EUR653750
    3.875% 期日 03/20/20207,4538,874
    Hyatt Hotels Corp.
    4.850% 期日 03/15/2026USD100102
    Hyundai Capital America
    3.137% 期日 09/18/20203,1983,200
    iHeartCommunications, Inc.
    9.000% 期日 12/15/201934,08024,708
    9.000% 期日 03/01/202148,73635,455
    9.000% 期日 09/15/20229,0186,538
    10.625% 期日 03/15/20234,5603,272
    11.250% 期日 03/01/202111,2687,993
    IHO Verwaltungs GmbH
    3.750% 期日 09/15/2026EUR100113
    IMCD NV
    2.500% 期日 03/26/20251,7001,908
    Imperial Brands Finance PLC
    2.950% 期日 07/21/2020USD1,3001,284
    Incitec Pivot Finance LLC
    6.000% 期日 12/10/2019160164
    Intelsat Connect Finance S.A.
    9.500% 期日 02/15/20233,9603,807
    Intelsat Jackson Holdings S.A.
    5.500% 期日 08/01/20231,6241,457
    7.500% 期日 04/01/202112,78912,949
    8.000% 期日 02/15/20244,2274,433
    8.500% 期日 10/15/202412,39312,192
    9.750% 期日 07/15/20253,1413,298
    Intelsat Luxembourg S.A.
    7.750% 期日 06/01/202115,90815,113
    International Flavors & Fragrances, Inc.
    3.400% 期日 09/25/20201,7501,750
    InterXion Holding NV
    4.750% 期日 06/15/2025EUR400474
    IQVIA, Inc.
    2.875% 期日 09/15/2025400444
    3.250% 期日 03/15/2025500574
    JT International Financial Services BV
    1.125% 期日 09/28/20251,1001,254
    Kinder Morgan, Inc.
    7.750% 期日 01/15/2032USD2,5003,075
    Kraft Heinz Foods Co.
    2.911% 期日 02/10/20211,6901,694
    Marriott Ownership Resorts, Inc.
    6.500% 期日 09/15/20262,0042,029
    Martin Marietta Materials, Inc.
    2.838% 期日 12/20/2019680682
    2.960% 期日 05/22/2020570571
    MGM Resorts International
    6.625% 期日 12/15/2021152160
    6.750% 期日 10/01/20206,1086,379
    Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
    3.500% 期日 07/30/20201,6001,587
    Mitchells & Butlers Finance PLC
    2.784% 期日 12/15/2030659621
    6.013% 期日 12/15/2028GBP192281
    Molnlycke Holding AB
    1.875% 期日 02/28/2025EUR300344
    MPLX LP
    3.375% 期日 03/15/2023USD316308
    NetApp, Inc.
    3.300% 期日 09/29/20242,6102,494
    Netflix, Inc.
    3.625% 期日 05/15/2027EUR7,7278,704
    4.625% 期日 05/15/20294,8005,465
    New Red Finance, Inc.
    4.250% 期日 05/15/2024USD6,0735,724
    Nexi Capital SpA
    4.125% 期日 11/01/2023EUR100114
    Nidec Corp.
    0.487% 期日 09/27/20219001,026
    Nokia OYJ
    4.375% 期日 06/12/2027USD175165
    Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
    4.875% 期日 05/10/2028464455
    Ooredoo Tamweel Ltd.
    3.039% 期日 12/03/2018200200
    Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
    6.625% 期日 05/15/20225,0914,918
    Pacific National Finance Pty Ltd.
    4.625% 期日 09/23/2020530535
    Park Aerospace Holdings Ltd.
    3.625% 期日 03/15/202118,70918,007
    4.500% 期日 03/15/202310,57010,082
    5.250% 期日 08/15/202248,44748,265
    5.500% 期日 02/15/20248,6728,609
    Pelabuhan Indonesia III Persero PT
    4.500% 期日 05/02/20231,6001,563
    Petroleos de Venezuela S.A.
    5.375% 期日 04/12/202711,9322,178
    5.500% 期日 04/12/203710,3721,919
    6.000% 期日 05/16/20248,0831,427
    6.000% 期日 11/15/202613,1832,323
    9.000% 期日 11/17/202140086
    9.750% 期日 05/17/20354,7301,029
    Petroleos Mexicanos
    6.500% 期日 03/13/20272,6202,543
    6.750% 期日 09/21/2047390336
    Petronas Capital Ltd.
    5.250% 期日 08/12/20192,8002,847
    PetSmart, Inc.
    5.875% 期日 06/01/2025674529
    Phillips 66
    3.086% 期日 04/15/20191,0001,000
    3.186% 期日 04/15/2020900900
    QGOG Constellation S.A.
    9.500% 期日 11/09/2024753365
    QUALCOMM, Inc.
    2.900% 期日 05/20/2024140133
    QVC, Inc.
    4.375% 期日 03/15/2023900885
    4.450% 期日 02/15/2025660628
    4.850% 期日 04/01/20242,1902,162
    5.125% 期日 07/02/20223,4003,444
    5.450% 期日 08/15/20345044
    5.950% 期日 03/15/20438,1007,250
    Radiate Holdco LLC
    6.875% 期日 02/15/20233,2103,098
    RCI Banque S.A.
    0.250% 期日 07/12/2021EUR1,3001,460
    Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
    4.500% 期日 05/15/202615,63017,761
    6.250% 期日 05/15/2026USD3,3003,288
    6.875% 期日 11/15/2026EUR600678
    8.250% 期日 11/15/2026USD850829
    Rite Aid Corp.
    6.125% 期日 04/01/20234,9404,221
    Roadster Finance DAC
    1.625% 期日 12/09/2024EUR700770
    2.375% 期日 12/08/20271,0001,079
    Rockwell Collins, Inc.
    2.800% 期日 03/15/2022USD194188
    Russian Railways Via RZD Capital PLC
    3.374% 期日 05/20/2021EUR7,7009,130
    7.487% 期日 03/25/2031GBP6,3009,474
    Sands China Ltd.
    4.600% 期日 08/08/2023USD4,2004,153
    5.125% 期日 08/08/20255,2005,106
    5.400% 期日 08/08/20287,0006,707
    Scientific Games International, Inc.
    3.375% 期日 02/15/2026EUR317335
    SF Holding Investment Ltd.
    4.125% 期日 07/26/2023USD2,2002,186
    Shelf Drilling Holdings Ltd.
    8.250% 期日 02/15/2025473476
    Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
    2.400% 期日 09/23/20213,7503,605
    SMBC Aviation Capital Finance DAC
    2.650% 期日 07/15/2021400386
    3.000% 期日 07/15/2022300288
    4.125% 期日 07/15/2023200199
    SoftBank Group Corp.
    3.125% 期日 09/19/2025EUR9,4009,903
    4.000% 期日 04/20/202335,72642,108
    4.000% 期日 09/19/20291,7001,692
    Spanish Broadcasting System, Inc.
    12.500% 期日 04/15/2049USD818832
    Spectra Energy Partners LP
    3.016% 期日 06/05/2020500501
    Spirit Issuer PLC
    3.500% 期日 12/28/2031GBP1,0601,334
    6.582% 期日 03/28/2025248320
    Sprint Spectrum Co. LLC
    3.360% 期日 09/20/2021USD3,7503,722
    4.738% 期日 03/20/20255,2005,206
    5.152% 期日 03/20/20288,2708,291
    Starfruit Finco BV
    6.500% 期日 10/01/2026EUR9001,000
    8.000% 期日 10/01/2026USD900875
    Sunoco Logistics Partners Operations LP
    5.950% 期日 12/01/2025760806
    Sunoco LP
    4.875% 期日 01/15/20231,1101,072
    Syngenta Finance NV
    3.698% 期日 04/24/2020600598
    3.933% 期日 04/23/20211,6001,593
    4.441% 期日 04/24/20235,3005,220
    4.892% 期日 04/24/2025800771
    5.182% 期日 04/24/20281,8001,706
    Tech Data Corp.
    3.700% 期日 02/15/20222,3272,279
    4.950% 期日 02/15/2027910880
    Telefonica Emisiones SAU
    5.134% 期日 04/27/2020230236
    Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl
    5.500% 期日 03/01/20281,6001,492
    Tencent Holdings Ltd.
    3.375% 期日 05/02/20191,6001,602
    Tenet Healthcare Corp.
    4.625% 期日 07/15/20241,7021,645
    Teva Pharmaceutical Finance IV BV
    3.650% 期日 11/10/2021418401
    Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
    2.250% 期日 03/18/2020474460
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
    0.375% 期日 07/25/2020EUR4,8005,363
    3.250% 期日 04/15/202211,20013,102
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ⅲ BV
    1.700% 期日 07/19/2019USD220216
    2.800% 期日 07/21/2023208184
    Textron, Inc.
    2.891% 期日 11/10/20203,7703,766
    Times Square Hotel Trust
    8.528% 期日 08/01/20261,8702,154
    T-Mobile USA, Inc.
    4.750% 期日 02/01/2028728337
    Triumph Group, Inc.
    4.875% 期日 04/01/20212,4792,347
    5.250% 期日 06/01/2022486452
    Ubisoft Entertainment S.A.
    1.289% 期日 01/30/2023EUR1,8002,041
    UCB S.A.
    1.875% 期日 04/02/20221,5001,766
    3.750% 期日 03/27/2020376447
    4.125% 期日 01/04/2021150184
    United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust
    3.100% 期日 07/07/2028USD256242
    United Group BV
    4.375% 期日 07/01/2022EUR1,1001,287
    4.875% 期日 07/01/20241,1001,291
    United Technologies Corp.
    2.965% 期日 08/16/2021USD1,4281,430
    3.350% 期日 08/16/2021292291
    3.650% 期日 08/16/20234,8684,828
    4.125% 期日 11/16/20283,4483,393
    4.450% 期日 11/16/2038564547
    4.625% 期日 11/16/20481,028993
    Univision Communications, Inc.
    5.125% 期日 05/15/2023530501
    5.125% 期日 02/15/202514,17012,987
    UPCB Finance Ⅶ Ltd.
    3.625% 期日 06/15/2029EUR8,1519,146
    ViaSat, Inc.
    5.625% 期日 09/15/2025USD3,6983,444
    Virgin Media Secured Finance PLC
    5.000% 期日 04/15/2027GBP3,7604,748
    5.500% 期日 01/15/20259,45012,347
    VMware, Inc.
    2.300% 期日 08/21/2020USD654639
    2.950% 期日 08/21/20225,9565,707
    3.900% 期日 08/21/2027540494
    Volkswagen Bank GmbH
    0.101% 期日 06/15/2021EUR9001,014
    Volkswagen Financial Services AG
    0.250% 期日 10/16/20207,9609,010
    Volkswagen Financial Services NV
    1.875% 期日 09/07/2021GBP1,8002,286
    Volkswagen Leasing GmbH
    0.132% 期日 07/06/2021EUR1,0001,127
    0.250% 期日 02/16/20214,6885,293
    1.000% 期日 02/16/20232,4642,762
    Warner Media LLC
    3.800% 期日 02/15/2027USD246231
    Western Digital Corp.
    4.750% 期日 02/15/20265,2604,865
    Westmoreland Coal Co.
    8.750% 期日 01/01/2022685271
    Wind Tre SpA
    2.625% 期日 01/20/2023EUR2,4002,535
    2.750% 期日 01/20/20241,4001,472
    3.125% 期日 01/20/20251,2001,241
    5.000% 期日 01/20/2026USD1,000856
    Wyndham Destinations, Inc.
    5.400% 期日 04/01/2024172166
    5.750% 期日 04/01/2027196182
    Wynn Macau Ltd.
    4.875% 期日 10/01/2024400364
    5.500% 期日 10/01/2027600543
    Yara International ASA
    4.750% 期日 06/01/20282,2052,187
    Zimmer Biomet Holdings, Inc.
    3.375% 期日 11/30/2021124122
    1,165,963
    公共事業AT&T, Inc.
    2.7%3.386% 期日 07/15/20213,4193,457
    3.450% 期日 09/19/2023AUD3,6302,565
    3.514% 期日 06/12/2024USD6,9827,007
    4.100% 期日 01/19/2026AUD3,6302,558
    4.900% 期日 08/15/2037USD3,0202,779
    5.000% 期日 03/01/20216163
    5.300% 期日 08/15/20582,5902,361
    5.650% 期日 02/15/20474443
    BellSouth LLC
    4.333% 期日 04/26/202128,10028,285
    China Resources Gas Group Ltd.
    4.500% 期日 04/05/2022400404
    CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.
    2.625% 期日 05/05/2020400395
    Dominion Energy, Inc.
    2.914% 期日 05/15/20209,3709,371
    Duke Energy Corp.
    2.819% 期日 05/14/20213,1003,109
    3.050% 期日 08/15/2022600587
    Duquesne Light Holdings, Inc.
    6.400% 期日 09/15/20201,0001,046
    El Paso Natural Gas Co. LLC
    8.625% 期日 01/15/20221,9002,162
    Enable Midstream Partners LP
    4.950% 期日 05/15/20281,2491,224
    Enbridge, Inc.
    2.814% 期日 01/10/20208,8008,788
    3.034% 期日 06/15/20204,4004,406
    Florida Gas Transmission Co. LLC
    5.450% 期日 07/15/2020790813
    Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
    4.375% 期日 09/19/20225,5505,446
    6.000% 期日 11/27/202311,20011,574
    Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
    3.375% 期日 11/30/2018CHF1,1001,096
    3.389% 期日 03/20/2020EUR4,9005,761
    3.600% 期日 02/26/20215,5006,600
    4.950% 期日 02/06/2028USD200191
    5.338% 期日 09/25/2020GBP1,2301,644
    5.999% 期日 01/23/2021USD2,3222,385
    6.510% 期日 03/07/20226,3986,711
    7.288% 期日 08/16/2037500553
    8.625% 期日 04/28/20342,3722,909
    9.250% 期日 04/23/201920,95021,456
    Global Switch Holdings Ltd.
    2.250% 期日 05/31/2027EUR100112
    Iberdrola Finance Ireland DAC
    5.000% 期日 09/11/2019USD2,0002,031
    Israel Electric Corp. Ltd.
    7.250% 期日 01/15/2019557562
    Kinder Morgan Energy Partners LP
    6.850% 期日 02/15/20202,7502,869
    Korea National Oil Corp.
    2.125% 期日 04/14/2021600579
    Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
    6.350% 期日 12/01/2021491485
    Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
    6.720% 期日 12/01/2022232223
    ONEOK, Inc.
    4.550% 期日 07/15/20281,4461,418
    5.200% 期日 07/15/20481,1801,145
    Petrobras Global Finance BV
    5.299% 期日 01/27/2025535512
    5.875% 期日 03/07/2022EUR8001,021
    5.999% 期日 01/27/2028USD11,92111,337
    6.125% 期日 01/17/20226,5766,831
    6.250% 期日 12/14/2026GBP2,8313,771
    6.625% 期日 01/16/20342,9003,754
    6.850% 期日 06/05/2115USD990881
    7.375% 期日 01/17/202718,02218,713
    8.375% 期日 12/10/20181,0001,006
    8.750% 期日 05/23/20262,3402,618
    Plains All American Pipeline LP
    6.650% 期日 01/15/2037416446
    Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
    9.250% 期日 07/06/20242,9923,205
    Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
    9.750% 期日 01/06/2027896975
    Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
    8.200% 期日 04/06/20282,8002,918
    Rockpoint Gas Storage Canada Ltd.
    7.000% 期日 03/31/2023150150
    Rosneft Finance S.A.
    7.250% 期日 02/02/2020750775
    Sabine Pass Liquefaction LLC
    5.625% 期日 02/01/2021664687
    Sempra Energy
    2.784% 期日 03/15/20218,2008,197
    SGSP Australia Assets Pty Ltd.
    3.300% 期日 04/09/2023250243
    Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
    2.500% 期日 04/28/2020200197
    Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.
    1.750% 期日 09/29/2019200197
    2.125% 期日 05/03/2019200199
    Southern Co.
    2.750% 期日 06/15/2020396392
    Sprint Capital Corp.
    6.900% 期日 05/01/201933,95134,480
    Sprint Communications, Inc.
    7.000% 期日 08/15/202017,29217,940
    9.000% 期日 11/15/20181,3491,353
    Sprint Corp.
    7.250% 期日 09/15/202124,59425,762
    7.625% 期日 03/01/20264,1224,297
    State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.
    2.750% 期日 05/07/2019900897
    State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
    2.250% 期日 05/04/2020200196
    Transocean Phoenix 2 Ltd.
    7.750% 期日 10/15/20241,6801,743
    Transocean Proteus Ltd.
    6.250% 期日 12/01/20244646
    Verizon Communications, Inc.
    2.875% 期日 01/15/2038EUR1,6801,873
    3.375% 期日 10/27/2036GBP680853
    5.250% 期日 03/16/2037USD1,6901,743
    317,381
    社債券等合計3,885,502
    (原価:4,003,507米ドル)
    転換社債及び短期証券Caesars Entertainment Corp.
    0.0%5.000% 期日 10/01/20242,9064,157
    転換社債及び短期証券合計4,157
    (原価:4,695米ドル)
    地方債Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
    0.5%6.630% 期日 02/01/2035655684
    6.725% 期日 04/01/2035280294
    7.350% 期日 07/01/2035545594
    Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
    5.100% 期日 06/01/20331,7401,645
    Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2014
    6.314% 期日 01/01/2044220214
    Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
    7.375% 期日 01/01/2033440476
    7.750% 期日 01/01/2042780828
    Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
    7.045% 期日 01/01/2029370391
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation
    Bonds, Series 2001
    5.125% 期日 07/01/203117,36010,459
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2006
    5.000% 期日 07/01/2031420253
    5.250% 期日 07/01/2023500301
    5.250% 期日 07/01/20261,000603
    5.250% 期日 07/01/2049610366
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2007
    5.000% 期日 07/01/2027700422
    5.000% 期日 07/01/20287545
    5.250% 期日 07/01/2032400241
    5.250% 期日 07/01/2034400241
    5.250% 期日 07/01/2037410247
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2008
    5.000% 期日 07/01/2023300181
    5.125% 期日 07/01/202813078
    5.500% 期日 07/01/203210,7806,495
    5.700% 期日 07/01/2023685385
    6.000% 期日 07/01/20384,0702,452
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2009
    5.750% 期日 07/01/2038550331
    6.000% 期日 07/01/2039215130
    6.500% 期日 07/01/2037400241
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2011
    5.375% 期日 07/01/2030685403
    5.750% 期日 07/01/20411,9001,116
    6.500% 期日 07/01/204012071
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2012
    4.125% 期日 07/01/2022500276
    5.000% 期日 07/01/20211,010593
    5.000% 期日 07/01/20413,6602,150
    5.125% 期日 07/01/2037800470
    5.500% 期日 07/01/20261,9001,116
    5.500% 期日 07/01/20394,2152,476
    Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2014
    8.000% 期日 07/01/203513,4507,969
    Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds, Series 2010
    6.050% 期日 07/01/2032800499
    Puerto Rico Electric Power Authority, General Obligation
    Bonds, Series 2010
    6.125% 期日 07/01/20403,0001,871
    Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds, Series 2016
    3.031% 期日 09/25/20561,2451,246
    Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds, Series 2017
    3.031% 期日 01/25/205711,47911,494
    Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds, Series 2014
    8.250% 期日 07/01/2024400408
    地方債合計60,755
    (原価:37,558米ドル)
    米国政府機関債Fannie Mae
    9.8%2.500% 期日 10/01/2022377371
    2.581% 期日 05/25/20485,7955,776
    3.000% 期日 05/25/204814,48713,659
    3.500% 期日 08/01/20426362
    3.500% 期日 09/01/2047962938
    3.500% 期日 03/01/2048250243
    3.500% 期日 04/01/2048487475
    3.919% 期日 05/25/20485,7951,086
    4.000% 期日 07/01/2040154155
    4.000% 期日 12/01/2041195194
    4.000% 期日 07/01/2042324323
    4.000% 期日 08/01/20428888
    4.000% 期日 09/01/2042342341
    4.000% 期日 07/01/20452,8392,852
    4.000% 期日 11/01/2045499500
    4.000% 期日 03/01/2047288289
    4.000% 期日 04/01/20471,0351,040
    4.000% 期日 08/01/204724,29624,321
    4.000% 期日 12/01/2047295295
    4.000% 期日 01/01/2048250250
    4.000% 期日 08/01/20483,9943,998
    4.000% 期日 09/01/204830,20430,233
    4.500% 期日 05/01/20332020
    4.500% 期日 07/01/20333738
    4.500% 期日 05/01/20341010
    4.500% 期日 05/01/203577
    4.500% 期日 09/01/203589
    4.500% 期日 02/01/203822
    4.500% 期日 01/01/2041533539
    4.750% 期日 06/01/2033216218
    5.000% 期日 10/01/20357879
    5.000% 期日 12/01/2035312319
    5.000% 期日 10/01/203678
    5.000% 期日 05/01/203844
    5.000% 期日 11/01/20391213
    5.000% 期日 10/01/2051458471
    5.500% 期日 07/01/20334547
    5.500% 期日 06/01/2035847882
    5.500% 期日 04/01/203622
    5.500% 期日 11/01/20361112
    5.500% 期日 03/01/20372020
    5.500% 期日 09/01/20372526
    5.500% 期日 02/01/203844
    5.500% 期日 04/01/20383536
    6.000% 期日 08/01/20313131
    6.000% 期日 06/01/203288
    6.000% 期日 09/01/2039425446
    6.000% 期日 10/01/20472829
    6.500% 期日 01/01/203756
    6.500% 期日 10/01/20371314
    7.000% 期日 09/01/20313838
    7.000% 期日 05/01/203733
    7.500% 期日 09/01/20321212
    Fannie Mae, TBA
    2.500% 期日 12/01/20333,0002,869
    3.000% 期日 12/01/20339,5009,310
    3.000% 期日 12/01/2048107,600101,649
    3.000% 期日 01/01/20495,0004,719
    3.500% 期日 12/01/2048251,000244,012
    3.500% 期日 01/01/2049148,000143,741
    4.000% 期日 12/01/2048209,825209,566
    4.000% 期日 01/01/2049173,675173,264
    Freddie Mac
    3.000% 期日 11/01/2046227215
    3.000% 期日 12/01/20478,6208,161
    3.000% 期日 03/01/2048500473
    3.000% 期日 06/01/204826,68025,259
    3.000% 期日 07/01/204860,39657,180
    3.000% 期日 09/01/2048377357
    3.500% 期日 10/01/20479,4199,178
    3.500% 期日 12/01/20473,6093,516
    3.500% 期日 03/01/204811,54211,246
    3.500% 期日 04/01/20484,4164,303
    3.500% 期日 10/01/20489,9699,712
    4.000% 期日 09/01/203366
    4.271% 期日 06/15/20428816
    4.500% 期日 12/01/201911
    4.500% 期日 05/01/203666
    5.000% 期日 06/01/2034483495
    5.000% 期日 08/01/203599101
    5.000% 期日 01/01/203744
    5.000% 期日 01/01/203844
    5.500% 期日 01/01/20351,5611,637
    5.500% 期日 05/01/203777
    5.500% 期日 06/01/2037279291
    5.500% 期日 07/01/20374142
    5.750% 期日 05/01/2037443474
    6.000% 期日 07/01/20375254
    Freddie Mac, TBA
    3.500% 期日 11/01/204820,00019,469
    3.500% 期日 12/01/204815,00014,585
    Ginnie Mae
    4.500% 期日 01/20/2040250256
    4.500% 期日 03/20/20403939
    5.000% 期日 08/20/2030849892
    5.000% 期日 05/20/2040680698
    5.000% 期日 11/20/20403940
    5.000% 期日 04/20/20412727
    5.500% 期日 05/20/20381414
    5.500% 期日 06/20/2038216222
    5.500% 期日 07/20/20388687
    5.500% 期日 08/20/2038664683
    5.500% 期日 09/20/2038406417
    5.500% 期日 10/20/20384748
    5.500% 期日 01/20/20391212
    5.500% 期日 02/20/20398486
    5.500% 期日 07/20/20396567
    5.500% 期日 09/20/2039165170
    5.500% 期日 10/20/2039288295
    5.500% 期日 11/20/2039435446
    5.500% 期日 12/20/20392829
    5.500% 期日 01/20/2040365374
    5.500% 期日 06/20/2040573607
    5.500% 期日 07/20/2040543557
    米国政府機関債合計1,152,830
    (原価:1,158,405米ドル)
    米国財務省証券Treasury Inflation Protected Securities
    9.3%0.125% 期日 04/15/20201,1841,164
    0.375% 期日 01/15/202755
    0.625% 期日 07/15/20217878
    2.375% 期日 01/15/202526,51328,587
    U.S. Treasury Bonds
    2.125% 期日 08/15/202165,10063,710
    2.250% 期日 08/15/204610079
    2.500% 期日 05/15/202498,00095,410
    2.750% 期日 08/15/20472,8302,490
    3.000% 期日 08/15/2048230213
    3.125% 期日 05/15/2048180171
    U.S. Treasury Notes
    1.125% 期日 09/30/202137,39035,515
    1.375% 期日 08/31/202356,20052,141
    1.500% 期日 01/31/2022200191
    1.625% 期日 02/15/20262,2001,991
    1.750% 期日 11/30/202126,40025,482
    1.750% 期日 03/31/20229,3008,939
    1.750% 期日 05/15/20225,4005,182
    1.750% 期日 09/30/202211,50010,984
    1.875% 期日 08/31/202224,20023,245
    2.000% 期日 10/31/20212,7002,628
    2.000% 期日 07/31/20227,4007,149
    2.000% 期日 05/31/202433,50031,757
    2.000% 期日 06/30/2024142,800135,225
    2.000% 期日 02/15/202511,02110,355
    2.000% 期日 08/15/20251,4001,308
    2.000% 期日 11/15/2026800737
    2.125% 期日 12/31/202130,20029,461
    2.125% 期日 06/30/202219,60019,035
    2.125% 期日 07/31/202421,80020,761
    2.125% 期日 09/30/2024117,000111,237
    2.250% 期日 12/31/202389,10085,933
    2.250% 期日 10/31/2024203,550194,756
    2.250% 期日 11/15/202463,30060,531
    2.250% 期日 02/15/202728,00026,220
    2.375% 期日 05/15/20275,8365,509
    2.750% 期日 02/15/20242,8002,765
    米国財務省証券合計1,100,944
    (原価:1,146,414米ドル)
    モーゲージ証券Accredited Mortgage Loan Trust
    36.8%3.226% 期日 07/25/20359,8069,699
    3.976% 期日 07/25/2035715626
    ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
    2.436% 期日 08/25/20368,4478,226
    3.076% 期日 01/25/20351,3361,325
    3.106% 期日 02/25/20346,6776,541
    3.181% 期日 08/25/20355,0234,848
    Adjustable Rate Mortgage Trust
    3.231% 期日 08/25/20357,2877,079
    AFC Home Equity Loan Trust
    3.091% 期日 06/25/20292,5232,231
    ALESCO Preferred Funding ⅩⅠ Ltd.
    2.816% 期日 12/23/20365,0004,250
    Alternative Loan Trust
    2.451% 期日 01/25/203710,29710,096
    2.451% 期日 07/25/20469,6859,317
    2.461% 期日 07/25/203613,51312,684
    2.470% 期日 09/20/20462,5542,192
    2.471% 期日 08/25/204619,17815,325
    2.481% 期日 05/25/203623,11820,769
    2.490% 期日 03/20/204611,02610,041
    2.531% 期日 12/25/204626,52524,008
    2.551% 期日 07/25/203623,33118,905
    2.881% 期日 01/25/20363,8453,738
    3.296% 期日 08/25/2035787738
    3.796% 期日 08/25/2035857816
    4.358% 期日 09/25/20341,8591,813
    5.500% 期日 06/25/20359,3389,336
    5.500% 期日 08/25/2035117113
    5.500% 期日 02/25/20362724
    6.000% 期日 07/25/203734,80325,959
    7.000% 期日 10/25/203741,80926,317
    Ameriquest Mortgage Securities Trust
    2.621% 期日 04/25/203610,40010,272
    2.691% 期日 03/25/203627,50025,953
    Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
    3.287% 期日 09/25/2032635638
    4.036% 期日 10/25/20349,0007,776
    Argent Mortgage Loan Trust
    2.521% 期日 05/25/203535,30433,657
    Argent Securities Trust
    2.461% 期日 04/25/20368,9353,829
    Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
    2.791% 期日 10/25/203536,40035,618
    4.467% 期日 09/25/20332,1892,207
    Asset-Backed Funding Certificates Trust
    2.941% 期日 03/25/20359,9299,925
    3.016% 期日 06/25/203512,35412,118
    Asset-Backed Pass-Through Certificates
    3.331% 期日 04/25/20357,0046,919
    Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan
    Trust
    2.591% 期日 05/25/203615,93313,122
    Atrium Hotel Portfolio Trust
    3.710% 期日 06/15/203518,39518,429
    Banc of America Alternative Loan Trust
    5.586% 期日 04/25/2022270268
    6.000% 期日 07/25/20463,2032,847
    Banc of America Commercial Mortgage Trust
    6.041% 期日 09/10/20458,7878,998
    BCAP LLC Trust
    2.365% 期日 07/26/2036547527
    5.876% 期日 04/26/20375,3754,421
    6.183% 期日 04/26/20369,2397,686
    Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
    4.189% 期日 11/25/2034376368
    Bear Stearns Alternative-A Trust
    2.451% 期日 04/25/203712,79910,113
    2.491% 期日 11/25/20469,1469,282
    Bear Stearns Asset-Backed Securities Ⅰ Trust
    2.481% 期日 04/25/20374,9966,669
    2.521% 期日 02/25/20378,7359,686
    2.641% 期日 04/25/203612,90012,812
    2.681% 期日 02/25/20367,4367,390
    2.681% 期日 05/25/203614,0137,741
    2.711% 期日 12/25/20359,1099,151
    2.781% 期日 12/25/20353,7823,785
    2.981% 期日 11/25/20355,7964,692
    3.001% 期日 12/25/203510,3908,141
    3.331% 期日 08/25/203727,60024,956
    4.319% 期日 05/25/203614,013706
    Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
    2.541% 期日 10/25/20366,4086,420
    4.241% 期日 06/25/20353,8533,773
    Bear Stearns Mortgage Funding Trust
    2.481% 期日 02/25/203710,66610,995
    Bsprt Issuer Ltd.
    3.630% 期日 06/15/20272,2832,287
    4.680% 期日 06/15/20271,3001,310
    BX Trust
    3.160% 期日 07/15/20348,5928,593
    3.200% 期日 07/15/20347,2717,270
    3.430% 期日 07/15/20342,2612,262
    Caesars Palace Las Vegas Trust
    4.354% 期日 10/15/20349,7009,593
    CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
    5.540% 期日 01/25/20392,0521,717
    Centex Home Equity Loan Trust
    2.926% 期日 03/25/20355,5145,461
    CGGS Commercial Mortgage Trust
    3.180% 期日 02/15/203723,29023,293
    3.630% 期日 02/15/20379,2809,310
    4.580% 期日 02/15/203722,78022,885
    CGMS Commercial Mortgage Trust
    3.380% 期日 07/15/203016,00415,952
    ChaseFlex Trust
    2.581% 期日 07/25/20371,6941,594
    Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
    2.641% 期日 03/25/2035843849
    CIT Mortgage Loan Trust
    3.631% 期日 10/25/203720,57820,847
    Citigroup Commercial Mortgage Trust
    0.254% 期日 03/10/204725,400405
    Citigroup Mortgage Loan Trust
    2.356% 期日 08/25/203615,5587,459
    2.421% 期日 12/25/20366,7346,572
    2.681% 期日 03/25/203715,98615,916
    2.791% 期日 01/25/20364041
    2.901% 期日 12/25/20353,6413,656
    3.841% 期日 08/25/20368,8258,649
    6.750% 期日 05/25/203614,01410,601
    Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
    2.541% 期日 01/25/20371,8601,842
    2.861% 期日 07/25/20353,1743,198
    3.316% 期日 05/25/20356,3006,124
    Civic Mortgage LLC
    4.350% 期日 11/25/20221,8001,800
    COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust
    5.617% 期日 04/15/204717,30017,457
    Commercial Mortgage Trust
    0.149% 期日 04/10/204733,000307
    Conseco Financial Corp.
    6.870% 期日 04/01/20304,9035,196
    6.920% 期日 12/01/20303,0713,383
    7.500% 期日 03/01/203060,06342,630
    7.600% 期日 04/15/20265,0364,065
    7.700% 期日 09/15/20262,2182,382
    Countrywide Asset-Backed Certificates
    2.421% 期日 06/25/20352,7182,488
    2.421% 期日 06/25/203722,93521,767
    2.421% 期日 07/25/20373,1832,819
    2.431% 期日 04/25/20478,4518,144
    2.441% 期日 05/25/203724,42524,082
    2.451% 期日 06/25/20472,4772,462
    2.461% 期日 11/25/204716,87515,141
    2.501% 期日 08/25/203725,80022,917
    2.511% 期日 05/25/203712,78311,726
    2.511% 期日 10/25/204729,62828,727
    2.521% 期日 05/25/203610,5197,593
    2.631% 期日 03/25/20362,0101,841
    2.681% 期日 06/25/20366,3006,215
    2.701% 期日 01/25/20457,2357,221
    2.721% 期日 04/25/203610,00010,006
    2.794% 期日 08/26/2033478456
    3.011% 期日 06/25/20357,0006,458
    3.031% 期日 02/25/20349,3739,333
    3.436% 期日 06/25/2033831797
    3.886% 期日 01/25/2034478477
    Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
    3.935% 期日 06/25/203423
    4.163% 期日 11/25/20342020
    5.500% 期日 11/25/20359,8288,361
    6.000% 期日 07/25/203639,45033,487
    6.000% 期日 11/25/20377,9756,856
    Credit Suisse Mortgage Capital
    2.386% 期日 11/27/20368,0968,380
    3.000% 期日 01/29/20362,8852,886
    3.000% 期日 06/27/20377,7577,704
    3.000% 期日 07/25/2037576574
    3.955% 期日 08/28/20362,3202,327
    6.419% 期日 10/26/2036392354
    Credit Suisse Mortgage Capital Trust
    0.000% 期日 01/25/20588180
    0.000% 期日 04/25/205833
    3.030% 期日 07/15/20325,2005,202
    3.280% 期日 07/15/20324,0004,002
    3.480% 期日 07/15/20322,4002,402
    3.530% 期日 01/25/205828,02925,108
    3.703% 期日 04/25/205881,42480,714
    4.057% 期日 06/01/2050174,245179,311
    4.195% 期日 06/25/205044,49233,842
    Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
    6.980% 期日 03/25/20464,2664,298
    Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
    2.431% 期日 07/25/20365,3535,326
    CS First Boston Mortgage Securities Corp.
    4.731% 期日 01/25/20332,6442,558
    CWABS Asset-Backed Certificates Trust
    2.521% 期日 03/25/203733,00030,769
    2.521% 期日 03/25/204726,53523,591
    3.001% 期日 05/25/20363,0281,201
    3.331% 期日 03/25/20355,5005,553
    3.406% 期日 12/25/20342,2942,338
    4.561% 期日 06/25/20358,6447,865
    CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
    2.530% 期日 03/15/20307,7237,714
    Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
    2.441% 期日 03/25/203715,11210,568
    2.611% 期日 08/25/203744,19538,975
    Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
    4.409% 期日 10/25/203517,70717,204
    Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
    2.456% 期日 11/27/20366,5956,435
    Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan
    Trust
    2.472% 期日 10/19/203614,38612,837
    2.582% 期日 10/19/20454,6944,719
    2.612% 期日 09/19/20459,0207,573
    Dragon Finance BV
    1.911% 期日 07/13/2023GBP219272
    Dutch Property Finance BV
    0.363% 期日 01/28/2048EUR22,50025,576
    EMC Mortgage Loan Trust
    3.337% 期日 04/25/2042USD10,0168,531
    3.787% 期日 04/25/2042345345
    Encore Credit Receivables Trust
    3.211% 期日 11/25/20356,5106,397
    Eurosail PLC
    0.972% 期日 09/10/2044GBP1,0011,272
    Eurosail-UK PLC
    1.570% 期日 09/13/20456,7078,346
    1.750% 期日 06/13/204516,64621,139
    FBR Securitization Trust
    2.956% 期日 10/25/2035USD20,96815,112
    2.961% 期日 10/25/203515,72115,608
    3.046% 期日 09/25/20357,5007,016
    Finsbury Square PLC
    1.451% 期日 09/12/2065GBP35,76245,588
    First Franklin Mortgage Loan Trust
    2.431% 期日 07/25/2036USD1,0841,080
    2.441% 期日 04/25/20367,4767,305
    2.741% 期日 01/25/203610,0009,302
    2.986% 期日 05/25/20366,2596,331
    3.136% 期日 04/25/20355,0005,028
    First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
    2.719% 期日 05/25/20352,655209
    2.781% 期日 05/25/20352,6562,178
    6.000% 期日 08/25/20367,7646,315
    Fremont Home Loan Trust
    2.421% 期日 02/25/203711,2478,952
    3.301% 期日 01/25/20356,4936,113
    GE Business Loan Trust
    0.718% 期日 11/15/20342,9792,929
    GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
    5.456% 期日 03/10/205112,56211,993
    Great Wolf Trust
    3.280% 期日 09/15/20348,4008,410
    3.480% 期日 09/15/203413,90013,895
    GreenPoint Mortgage Funding Trust
    2.841% 期日 11/25/204511094
    Grifonas Finance PLC
    0.014% 期日 08/28/2039EUR1,1241,159
    GS Mortgage Securities Corp. II
    3.419% 期日 10/10/2032USD3,3003,265
    4.591% 期日 10/10/20327,6007,366
    GSAA Home Equity Trust
    6.500% 期日 11/25/20372519
    GSAMP Trust
    2.431% 期日 06/25/20364,4504,423
    2.441% 期日 01/25/203724,43916,597
    2.441% 期日 05/25/20461,3521,342
    2.541% 期日 06/25/203620,00019,072
    2.926% 期日 11/25/20357,8385,850
    GSMSC Resecuritization Trust
    2.396% 期日 09/26/20365,8014,170
    6.259% 期日 04/26/203737,65613,057
    GSR Mortgage Loan Trust
    2.581% 期日 03/25/203711,0574,391
    4.419% 期日 03/25/203711,0572,090
    HarborView Mortgage Loan Trust
    2.522% 期日 12/19/20361,7181,599
    2.842% 期日 02/19/203620,29218,803
    2.922% 期日 08/19/204513,91413,563
    Hawksmoor Mortgages PLC
    2.206% 期日 05/25/2053GBP7,1749,214
    Home Equity Asset Trust
    2.521% 期日 10/25/2036USD23,4759,736
    2.591% 期日 07/25/2036415417
    Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
    2.421% 期日 11/25/203621,77920,701
    2.461% 期日 06/25/20365,2685,115
    2.521% 期日 04/25/203718,32313,829
    3.271% 期日 08/25/20355,7505,687
    HSI Asset Securitization Corp. Trust
    2.531% 期日 05/25/20377,1976,611
    Hyatt Hotel Portfolio Trust
    2.938% 期日 08/09/20322,9002,895
    4.134% 期日 08/09/20321,9671,969
    Impac CMB Trust
    2.961% 期日 01/25/203522,38822,063
    Impac Secured Assets Trust
    2.471% 期日 01/25/20375,2564,435
    IMT Trust
    2.980% 期日 06/15/20342,4002,401
    3.230% 期日 06/15/20341,8001,801
    3.380% 期日 06/15/20341,1001,101
    IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
    6.500% 期日 10/25/203711,54610,037
    IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
    3.700% 期日 06/25/203714,20812,296
    IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
    2.461% 期日 02/25/203742,87040,500
    2.471% 期日 10/25/20368,1175,424
    3.537% 期日 07/25/203733,24831,543
    3.566% 期日 04/25/203712,31511,525
    3.620% 期日 04/25/203724,08722,386
    3.736% 期日 03/25/20367,8847,203
    3.895% 期日 11/25/203621,93618,987
    IXIS Real Estate Capital Trust
    3.046% 期日 12/25/203510,0129,917
    Jefferies Resecuritization Trust
    7.511% 期日 06/25/20471,110994
    JP Morgan Alternative Loan Trust
    2.561% 期日 04/25/20474,6804,616
    3.725% 期日 03/25/2036727682
    5.730% 期日 03/25/2036456495
    JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
    3.130% 期日 10/15/203211,12511,129
    3.380% 期日 10/15/20327,0007,006
    3.680% 期日 10/15/20327,2007,213
    4.420% 期日 10/15/203211,00011,042
    5.337% 期日 05/15/2047332333
    JP Morgan Mortgage Acquisition Corp.
    2.461% 期日 03/25/203617,77917,510
    JP Morgan Mortgage Acquisition Trust
    2.481% 期日 05/25/20366,8356,828
    2.531% 期日 07/25/203611,06210,920
    2.551% 期日 05/25/203612,85112,381
    2.551% 期日 08/25/20368,6006,718
    2.551% 期日 06/25/203734,60632,386
    2.561% 期日 06/25/203722,82619,293
    JP Morgan Mortgage Trust
    2.581% 期日 10/25/20358,7767,388
    4.090% 期日 01/25/20371,1601,113
    JP Morgan Resecuritization Trust
    3.348% 期日 05/26/203713,44011,135
    3.710% 期日 02/26/20375,4715,343
    Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
    0.000% 期日 06/15/2045EUR6,2006,604
    LB-UBS Commercial Mortgage Trust
    6.114% 期日 07/15/2040USD6767
    Legacy Mortgage Asset Trust
    3.992% 期日 01/28/2070188,992193,571
    Lehman XS Trust
    2.471% 期日 09/25/203611,91610,418
    2.471% 期日 12/25/203611,6948,387
    2.481% 期日 02/25/203724,31723,213
    2.541% 期日 02/25/204726,05423,848
    6.500% 期日 06/25/20467,9797,366
    Liberty Funding Pty Ltd.
    2.510% 期日 10/10/2049AUD8258
    3.120% 期日 10/10/204916,50011,674
    Long Beach Mortgage Loan Trust
    2.471% 期日 02/25/2036USD7,3506,188
    2.471% 期日 03/25/204639,22819,069
    2.761% 期日 01/25/2046310311
    4.381% 期日 06/25/20341,2521,249
    Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
    5.531% 期日 03/25/20323,6003,684
    MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
    3.742% 期日 04/25/203444
    MASTR Asset-Backed Securities Trust
    2.501% 期日 11/25/20363726
    2.651% 期日 01/25/20367,5006,865
    3.431% 期日 08/25/203718,18515,756
    MASTR Specialized Loan Trust
    2.761% 期日 02/25/20365,7995,103
    Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
    3.281% 期日 10/25/203717,80618,018
    3.781% 期日 10/25/203730,17830,428
    Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
    2.421% 期日 05/25/203724,82715,229
    2.661% 期日 08/25/20353030
    3.001% 期日 07/25/20345,8355,703
    3.076% 期日 09/25/20356,5966,583
    3.361% 期日 10/25/20352,3532,338
    4.101% 期日 02/25/20333029
    Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital Ⅰ, Inc. Trust
    2.406% 期日 07/25/20368,5177,536
    2.431% 期日 07/25/203658,76730,727
    2.521% 期日 06/25/203632,00026,847
    2.531% 期日 07/25/203658,47931,105
    2.551% 期日 03/25/20369,6019,471
    2.986% 期日 07/25/20353,1053,113
    3.016% 期日 07/25/20356,9126,745
    3.196% 期日 11/25/20343,5293,500
    3.281% 期日 03/25/2033131129
    3.281% 期日 07/25/2037549541
    Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
    0.827% 期日 11/15/2052138,5667,637
    Morgan Stanley Capital Ⅰ, Inc. Trust
    2.641% 期日 02/25/203618,29913,836
    Morgan Stanley Dean Witter Capital Ⅰ Trust
    7.602% 期日 07/15/20334,1754,384
    Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
    2.621% 期日 02/25/203613,79013,072
    Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital
    2.511% 期日 07/25/20313,2127,428
    Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
    3.681% 期日 11/25/20372,3371,998
    6.000% 期日 12/25/2035974770
    Morgan Stanley Reremic Trust
    2.376% 期日 11/26/203612,80812,330
    Mortgage Loan Trust
    4.870% 期日 03/25/20343,3103,238
    Motel 6 Trust
    3.200% 期日 08/15/203429,87129,888
    3.470% 期日 08/15/203426,19726,213
    4.430% 期日 08/15/20342,7072,714
    Nationslink Funding Corporation Commercial Loan Pass-Through Certificates
    6.450% 期日 01/22/2026195198
    Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
    3.030% 期日 02/15/20339,3009,305
    3.380% 期日 02/15/20338,2658,269
    3.790% 期日 11/15/20321,4001,352
    4.330% 期日 02/15/20333,6003,607
    New York Mortgage Trust
    2.821% 期日 04/25/20351,7661,713
    Newgate Funding PLC
    0.957% 期日 12/15/2050GBP22,20026,022
    Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
    5.034% 期日 05/25/2035USD5,0143,735
    Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
    2.791% 期日 05/25/20357,4007,061
    5.745% 期日 10/25/203625,52810,394
    Nomura Resecuritization Trust
    1.535% 期日 03/26/20378,8195,324
    3.752% 期日 11/26/20363,8923,900
    NovaStar Mortgage Funding Trust
    2.441% 期日 10/25/20367,0844,473
    2.481% 期日 09/25/203743,03441,896
    2.601% 期日 05/25/203617,30217,126
    3.001% 期日 10/25/20352,5002,416
    Oncilla Mortgage Funding PLC
    2.201% 期日 12/12/2043GBP10,39213,395
    Option One Mortgage Loan Trust
    2.381% 期日 02/25/2037USD6,5244,128
    2.401% 期日 03/25/203718,65716,938
    2.421% 期日 03/25/203753,31948,047
    Paragon Mortgages No.13 PLC
    1.042% 期日 01/15/2039GBP3,9954,877
    Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
    2.771% 期日 09/25/2035USD4,7134,722
    2.801% 期日 09/25/203525,07521,813
    People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
    2.441% 期日 09/25/203628,8968,890
    PFP Ltd.
    3.160% 期日 07/14/20355,5135,518
    3.530% 期日 07/14/20353,1393,144
    Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-
    Through Trust
    2.591% 期日 11/25/203611,5828,407
    5.250% 期日 07/25/20359,6017,766
    Precise Mortgage Funding PLC
    1.451% 期日 12/12/2054GBP6,0967,753
    Quest Trust
    3.706% 期日 03/25/2035USD6,0605,761
    RAAC Trust
    2.751% 期日 02/25/20366,2505,964
    3.031% 期日 06/25/204723,04916,106
    RBSGC Mortgage Loan Trust
    6.000% 期日 01/25/203798
    RBSSP Resecuritization Trust
    2.718% 期日 04/26/2037177177
    Renaissance Home Equity Loan Trust
    2.641% 期日 11/25/20346359
    3.281% 期日 09/25/20376049
    5.612% 期日 04/25/203710,1654,854
    5.675% 期日 06/25/20373,9101,756
    Renoir CDO BV
    0.532% 期日 10/07/2095EUR3,6244,108
    1.582% 期日 10/07/20955,4906,212
    5.184% 期日 10/07/20955,1595,898
    Residential Accredit Securities Corporation Trust
    2.431% 期日 01/25/2037USD2,1882,172
    2.441% 期日 11/25/20366,9696,679
    2.501% 期日 02/25/203714,00013,029
    2.581% 期日 01/25/203736,98921,863
    2.611% 期日 04/25/203617,50017,420
    2.931% 期日 09/25/20357,4007,350
    3.046% 期日 03/25/20344,1104,125
    3.856% 期日 04/25/20341,8041,702
    Residential Asset Mortgage Products Trust
    2.501% 期日 10/25/20342,2672,219
    2.621% 期日 12/25/203517,48914,949
    2.781% 期日 09/25/203512,59112,233
    2.941% 期日 10/25/20354,0244,047
    2.956% 期日 11/25/203513,00012,817
    Residential Asset Securitization Trust
    5.500% 期日 10/25/20354,6184,387
    Residential Mortgage Securities 29 PLC
    1.754% 期日 12/20/2046GBP10,23313,106
    Residential Mortgage Securities 30 PLC
    1.604% 期日 03/20/205012,59316,069
    Ripon Mortgages PLC
    1.605% 期日 08/20/205621,41327,382
    Rochester Financing No.2 PLC
    2.100% 期日 06/20/20458,04810,357
    Saxon Asset Securities Trust
    3.076% 期日 03/25/2035USD2,1922,147
    3.331% 期日 06/25/20331,2801,282
    4.031% 期日 12/25/20376,7946,811
    Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
    2.551% 期日 03/25/20369,5468,872
    3.331% 期日 03/25/20358,6508,065
    Sequoia Mortgage Trust
    2.480% 期日 05/20/20353,4673,428
    2.800% 期日 06/20/20345553
    Sestante Finance Srl
    0.000% 期日 07/23/2046EUR13,85013,458
    SG Mortgage Securities Trust
    2.461% 期日 02/25/2036USD6,2724,232
    Slate No.1 PLC
    2.258% 期日 01/24/2051GBP7,81910,036
    2.658% 期日 01/24/20512,6003,346
    Slate No.2 PLC
    0.000% 期日 10/24/2044113,082
    Soundview Home Loan Trust
    2.521% 期日 07/25/2036USD24,02021,948
    2.561% 期日 06/25/20365,6992,577
    2.591% 期日 06/25/203644,15324,112
    2.931% 期日 03/25/20368,1024,735
    Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
    3.256% 期日 12/25/20352,6492,649
    3.261% 期日 10/25/20353,3323,280
    Stonemont Portfolio Trust
    3.130% 期日 08/20/203026,14526,152
    3.380% 期日 08/20/203011,23311,244
    Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
    2.601% 期日 10/25/20359,7139,131
    2.931% 期日 08/25/203515,09213,022
    3.346% 期日 05/25/2035123106
    3.944% 期日 06/25/20379,8369,625
    4.997% 期日 07/25/20353,7212,898
    Structured Asset Investment Loan Trust
    2.431% 期日 06/25/203613,01012,660
    3.001% 期日 04/25/20354,4404,455
    3.081% 期日 02/25/203433,06233,127
    3.481% 期日 12/25/203410,98310,999
    Structured Asset Mortgage Investments Ⅱ Trust
    2.491% 期日 09/25/204739,49939,079
    2.957% 期日 04/19/20354,2624,146
    Structured Asset Mortgage Investments Trust
    2.942% 期日 09/19/20325857
    Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
    2.411% 期日 05/25/203615,97815,254
    2.531% 期日 05/25/20365,9455,327
    2.541% 期日 04/25/2036999994
    2.591% 期日 07/25/203638,87137,921
    2.781% 期日 04/25/20318,9458,833
    3.211% 期日 11/25/203519,86519,844
    Sutherland Commercial Mortgage Loans
    3.192% 期日 05/25/20371,9921,998
    Taurus CMBS UK DAC
    2.202% 期日 05/01/2022GBP661845
    Taurus UK DAC
    1.654% 期日 11/17/202711,54014,728
    Terwin Mortgage Trust
    3.661% 期日 03/25/2035USD2,4362,345
    Theatre Hospitals No.1 PLC
    3.813% 期日 10/15/2031GBP1,4101,679
    Theatre Hospitals No.2 PLC
    3.813% 期日 10/15/2031663792
    Trinidad Mortgage Securities PLC
    1.608% 期日 01/24/205938,94949,538
    Trinity Square PLC
    1.963% 期日 07/15/2051596766
    Truman Capital Mortgage Loan Trust
    2.541% 期日 03/25/2036USD3,1713,120
    Twin Bridges PLC
    1.582% 期日 09/12/2044GBP17,57222,433
    VOLT LX LLC
    3.250% 期日 06/25/2047USD18,74518,642
    VOLT LXIV LLC
    3.375% 期日 10/25/20473,4933,473
    Waldorf Astoria Boca Raton Trust
    3.630% 期日 06/15/20296,1006,107
    WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
    3.001% 期日 01/25/2045153148
    Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
    0.000% 期日 12/31/2049GBP1571
    0.000% 期日 12/31/204913,557
    1.604% 期日 12/21/204950,32663,924
    2.304% 期日 12/21/20494,9216,301
    2.804% 期日 12/21/20492,4603,156
    3.304% 期日 12/21/20491,4061,804
    3.804% 期日 12/21/20491,4061,807
    Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
    2.796% 期日 10/25/2046USD19,58713,981
    5.500% 期日 11/25/2035135126
    Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
    2.491% 期日 03/25/20372,6712,548
    2.551% 期日 07/25/203610,0009,876
    Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates
    2.581% 期日 04/25/20347,7037,547
    Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
    4.345% 期日 05/25/203624,54824,941
    4.737% 期日 10/25/20364,4694,510
    4.739% 期日 10/25/2036515495
    WFCG Commercial Mortgage Trust
    6.000% 期日 11/15/20293,4553,451
    WFRBS Commercial Mortgage Trust
    0.431% 期日 03/15/20478,800203
    モーゲージ証券合計4,334,529
    (原価4,322,419米ドル)
    資産担保証券AASET Trust
    7.9%3.967% 期日 05/16/2042439435
    Aircraft Certificate Owner Trust
    7.001% 期日 09/20/2022564578
    American Homes 4 Rent Trust
    6.231% 期日 10/17/20361,1501,237
    Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
    3.270% 期日 08/15/20277,9607,974
    Avant Loans Funding Trust
    2.290% 期日 06/15/2020386385
    Avery Point Ⅲ CLO Ltd.
    3.565% 期日 01/18/20252,0242,027
    B&M CLO Ltd.
    3.166% 期日 04/16/202614,72614,716
    BFNS
    3.994% 期日 01/25/202955,05055,028
    Black Diamond CLO Ltd.
    3.499% 期日 02/06/20266,3296,335
    BSPRT Issuer Ltd.
    3.330% 期日 03/15/202817,35017,392
    4.830% 期日 03/15/20288,9609,011
    5.730% 期日 03/15/20284,0504,085
    Business Loan Express Business Loan Trust
    2.571% 期日 09/25/20382,4792,363
    2.831% 期日 09/25/20381,2021,119
    3.381% 期日 09/25/20388782
    Cairn CLO III BV
    0.650% 期日 10/20/2028EUR9,40010,639
    Cairn CLO VI BV
    0.790% 期日 07/25/20295,5206,261
    Capitalsource Real Estate Loan Trust
    2.859% 期日 01/20/2037USD7,9627,962
    2.981% 期日 01/20/203716,10015,448
    3.081% 期日 01/20/20374,8004,534
    Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.
    0.664% 期日 08/15/2027EUR7,4008,394
    Castlelake Aircraft Securitization Trust
    4.125% 期日 06/15/2043USD3,7103,693
    Catamaran CLO Ltd.
    3.359% 期日 01/27/20287,2007,177
    Cavendish Square Funding PLC
    0.281% 期日 02/11/2055EUR1,1431,288
    0.621% 期日 02/11/20551,5001,657
    CPS Auto Receivables Trust
    1.870% 期日 03/15/2021USD598596
    Crown Point CLO 5 Ltd.
    3.389% 期日 07/17/20286,3006,300
    Denali Capital CLO X LLC
    3.558% 期日 10/26/202711,00011,004
    Dryden 35 Euro CLO BV
    0.679% 期日 05/17/2027EUR17,28519,607
    Emerson Park CLO Ltd.
    3.636% 期日 07/15/2025USD13,03013,042
    Euromax Ⅵ ABS Ltd.
    0.000% 期日 04/18/2097EUR6573
    FAB CBO BV
    0.734% 期日 08/20/2080500521
    FAB UK Ltd.
    1.250% 期日 12/06/2045GBP2,1042,571
    Figueroa CLO Ltd.
    3.188% 期日 06/20/2027USD19,90019,906
    Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
    5.000% 期日 03/12/2038CAD9,2276,910
    Goodgreen
    3.930% 期日 10/15/2053USD10,61810,546
    Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
    3.543% 期日 08/01/20252,5382,542
    3.569% 期日 10/22/20255,8005,800
    Harley Marine Financing LLC
    5.682% 期日 05/15/20435,8265,397
    JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
    3.299% 期日 01/17/202832,99432,996
    LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
    3.830% 期日 08/20/20247,9227,926
    METAL LLC
    4.581% 期日 10/15/204217,29517,228
    MMcapS FundingⅩⅦ Ltd.
    2.671% 期日 12/01/20351,0631,041
    Monarch Grove CLO
    3.370% 期日 01/25/202820,90020,832
    National Collegiate Student Loan Trust
    2.456% 期日 07/25/20302,7182,682
    2.491% 期日 11/25/2027791790
    2.557% 期日 03/26/202919,01218,797
    2.571% 期日 10/25/203319,27818,657
    2.753% 期日 06/25/20294,9624,914
    Navient Private Education Loan Trust
    4.430% 期日 12/15/20458,2058,569
    Navient Student Loan Trust
    3.437% 期日 03/25/20662,6492,697
    Nelnet Student Loan Trust
    2.881% 期日 03/25/20307,8157,863
    3.081% 期日 09/25/20655,6415,695
    3.270% 期日 07/27/20484,2934,335
    OCP CLO Ltd.
    3.299% 期日 04/17/202716,80016,810
    3.328% 期日 10/26/202725,20025,207
    Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
    3.286% 期日 07/15/202725,30025,306
    Pangaea ABS SPV
    0.041% 期日 12/28/2096EUR7990
    0.151% 期日 12/28/20969,90011,084
    Penta CLO 2 BV
    0.790% 期日 08/04/202816,60018,825
    Sapphire Aviation Finance
    4.250% 期日 03/15/2040USD34,53534,601
    Saranac CLO III Ltd.
    3.466% 期日 06/22/203027,30027,327
    SCF RC Funding Ⅱ LLC
    4.100% 期日 06/25/20474,6054,510
    Securitized Term Auto Receivables Trust
    1.775% 期日 01/27/2020723722
    SLM Private Credit Student Loan Trust
    2.534% 期日 06/15/20235,3005,294
    Sofi Consumer Loan Program LLC
    2.770% 期日 05/25/20262,1342,114
    SoFi Professional Loan Program LLC
    2.650% 期日 09/25/20403,2003,099
    Sorrento Park CLO DAC
    0.631% 期日 11/16/2027EUR21,65024,531
    Spirit Master Funding LLC
    4.360% 期日 12/20/2047USD20,14319,997
    SpringCastle America Funding LLC
    3.050% 期日 04/25/20292,0121,999
    Springleaf Funding Trust
    2.680% 期日 07/15/203022,70022,234
    St Paul's CLO VI DAC
    0.850% 期日 08/20/2030EUR3,6004,084
    Starwood Waypoint Homes Trust
    3.230% 期日 01/17/2035USD11,70211,690
    3.450% 期日 01/17/20351,4001,400
    3.680% 期日 01/17/20354,7274,732
    4.230% 期日 01/17/20358,6008,643
    Taberna Preferred Funding I Ltd.
    2.807% 期日 07/05/20352,6802,546
    2.878% 期日 07/05/20356,6416,309
    Telos CLO Ltd.
    3.399% 期日 04/17/202824,10024,099
    3.719% 期日 01/17/202717,20017,220
    Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
    4.212% 期日 05/17/2032800800
    TICP CLO III-2 Ltd.
    3.309% 期日 04/20/202833,60033,530
    Tikehau CLO BV
    0.600% 期日 08/04/2028EUR1,6001,815
    Tralee CLO V Ltd.
    3.869% 期日 10/20/2028USD5,2505,250
    Tropic CDO Ⅴ Ltd.
    2.756% 期日 07/15/203613,45812,382
    TruPS Financials Note Securitization Ltd.
    3.566% 期日 03/30/203925,17824,926
    3.908% 期日 09/20/20396,4176,417
    4.299% 期日 04/20/20385,8145,872
    Venture ⅩⅦ CLO Ltd.
    3.316% 期日 04/15/202736,72036,545
    Vertical Bridge CC LLC
    5.193% 期日 10/15/2046391393
    Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
    3.386% 期日 07/16/202735,11535,061
    資産担保証券合計937,121
    (原価:934,287米ドル)
    ソブリン債Abu Dhabi Government International Bond
    3.9%2.500% 期日 10/11/20229,7009,315
    3.125% 期日 10/11/202730,80028,667
    4.125% 期日 10/11/20476,1005,660
    Argentina Bocon
    41.328% 期日 10/04/2022ARS1,07050
    Argentina Government International Bond
    2.260% 期日 12/31/2038EUR10,3856,622
    2.500% 期日 12/31/2038USD22,72412,742
    3.375% 期日 01/15/2023EUR7,7007,327
    3.875% 期日 01/15/202210,50010,679
    4.625% 期日 01/11/2023USD17,71415,024
    5.250% 期日 01/15/2028EUR1,2001,049
    5.625% 期日 01/26/2022USD15,41013,888
    5.875% 期日 01/11/202812,9009,965
    6.250% 期日 04/22/20191,6501,663
    6.250% 期日 11/09/2047EUR900758
    6.875% 期日 01/26/2027USD5,0004,178
    6.875% 期日 01/11/2048900664
    7.125% 期日 07/06/20367,1005,431
    7.500% 期日 04/22/20264,7504,156
    7.820% 期日 12/31/2033EUR21,71222,307
    49.933% 期日 03/01/2020ARS28,000841
    50.575% 期日 03/11/201917,936533
    52.756% 期日 04/03/2022772,65622,080
    Argentina POM Politica Monetaria
    68.593% 期日 06/21/2020903,38230,280
    Autonomous Community of Catalonia
    4.900% 期日 09/15/2021EUR1,3501,646
    4.950% 期日 02/11/2020250297
    6.350% 期日 11/30/2041250364
    Corp. Andina de Fomento
    3.950% 期日 10/15/2021MXN73635
    Corp. Financiera de Desarrollo S.A.
    3.250% 期日 07/15/2019USD7,0007,003
    Croatia Government International Bond
    6.750% 期日 11/05/201912,90013,310
    Export-Import Bank of India
    2.750% 期日 08/12/2020630618
    3.875% 期日 10/02/2019200201
    Greece Government International Bond
    4.750% 期日 04/17/2019EUR14,00416,142
    Indian Railway Finance Corp. Ltd.
    3.917% 期日 02/26/2019USD470471
    KSA Sukuk Ltd.
    2.894% 期日 04/20/20225,2005,028
    Kuwait International Government Bond
    2.750% 期日 03/20/20224,4604,343
    3.500% 期日 03/20/202713,80013,434
    Peru Government International Bond
    5.700% 期日 08/12/2024PEN13,0003,988
    6.150% 期日 08/12/203246,80513,810
    8.200% 期日 08/12/202612,4004,307
    Qatar Government International Bond
    3.875% 期日 04/23/2023USD10,30010,338
    4.500% 期日 04/23/20283,2003,272
    5.103% 期日 04/23/20485,6005,698
    Russia Government International Bond
    3.500% 期日 01/16/20191,4001,401
    5.000% 期日 04/29/2020700713
    Saudi Government International Bond
    2.375% 期日 10/26/20213,5003,349
    2.875% 期日 03/04/20238,2007,807
    4.000% 期日 04/17/202561,00060,007
    4.500% 期日 04/17/203021,50021,233
    4.500% 期日 10/26/20464,1003,728
    4.625% 期日 10/04/20476,4005,888
    5.000% 期日 04/17/204914,40013,859
    Serbia Government International Bond
    4.875% 期日 02/25/20204,5004,543
    7.250% 期日 09/28/20214,3004,645
    Tanzania Government International Bond
    8.544% 期日 03/09/2020500513
    Turkey Government International Bond
    5.625% 期日 03/30/20214,7004,593
    7.500% 期日 11/07/2019900912
    Ukraine Government International Bond
    7.750% 期日 09/01/20234,3904,188
    Venezuela Government International Bond
    6.000% 期日 12/09/20203,367842
    7.000% 期日 03/31/20381,883467
    7.650% 期日 04/21/20255,3491,371
    7.750% 期日 10/13/20191,200302
    8.250% 期日 10/13/20245,5911,426
    9.000% 期日 05/07/20233,161814
    9.250% 期日 09/15/20274,2741,101
    9.250% 期日 05/07/20286,5121,661
    11.750% 期日 10/21/2026680176
    11.950% 期日 08/05/2031500129
    ソブリン債合計463,852
    (原価:528,831米ドル)
    株式数
    普通株式Caesars Entertainment Corp.1,078,6329,265
    0.2%Eurobank Ergasias S.A.10,169,3336,858
    National Bank of Greece S.A.102,570178
    Towergate Finance PLC1,237,7811,993
    普通株式合計18,294
    (原価:22,559米ドル)
    商業不動産株式VICI Properties, Inc.760,48216,419
    0.1%商業不動産株式合計16,419
    (原価: 5,574米ドル)
    株式リンク証券Sequa Corp.
    0.0%04/28/202442,0004
    株式リンク証券合計4
    (原価: 0米ドル)
    優先証券Nationwide Building Society
    0.2%10.250%75,65014,257
    Sequa Corp.
    9.000%862636
    Stichting AK Rabobank Certificaten
    6.500%17,3102,217
    優先証券合計17,110
    (原価: 19,068米ドル)
    短期証券銀行引受手形Bank of Montreal元本金額
    3.3%0.4%0.000% 期日 12/03/2018CAD3,8202,904
    1.735% 期日 11/01/201819,00014,467
    FirstBank
    1.982% 期日 11/30/20184,5803,482
    HSBC Bank Canada
    1.752% 期日 11/02/20189,8007,462
    2.017% 期日 11/28/20183,6202,753
    Royal Bank of Canada
    1.747% 期日 11/05/20183,8002,893
    1.991% 期日 11/30/20184,5803,483
    TD Bank
    1.727% 期日 11/05/20186,9005,253
    1.739% 期日 11/01/20186,4004,873
    1.957% 期日 11/30/2018520395
    47,965
    手形Keurig Dr Pepper
    0.0%2.486% 期日 11/02/2018USD1,5001,500
    1,500
    短期債券Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
    0.1%3.750% 期日 02/08/2019ARS3,110113
    Harris Corp.
    2.786% 期日 02/27/2019USD6,8006,803
    6,916
    レポ取引
    1.3%157,400
    定期性預金Bank of Nova Scotia
    0.6%1.690% 期日 11/01/2018967967
    Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
    (0.300%) 期日 11/01/2018JPY1,168,89510,358
    Brown Brothers Harriman & Co.
    (0.800%) 期日 11/01/2018DKK4,634704
    (0.800%) 期日 11/01/2018SEK10
    (0.570%) 期日 11/01/2018EUR3034
    (0.300%) 期日 11/01/2018JPY5865
    0.360% 期日 11/01/2018GBP3646
    0.770% 期日 11/01/2018AUD5942
    0.850% 期日 11/01/2018CAD11
    1.690% 期日 11/01/2018USD55
    5.190% 期日 11/01/2018ZAR6,355430
    Citibank N.A.
    (0.570%) 期日 11/01/2018EUR333378
    0.360% 期日 11/01/2018GBP611780
    1.690% 期日 11/01/2018USD4,0334,033
    DBS Bank Ltd.
    1.690% 期日 11/01/20181,0391,039
    HSBC Bank
    (0.570%) 期日 11/01/2018EUR740838
    0.360% 期日 11/01/2018GBP653834
    JPMorgan Chase & Co.
    1.690% 期日 11/01/2018USD8,5778,577
    National Australia Bank Ltd.
    0.770% 期日 11/01/2018AUD8,6796,151
    Royal Bank of Canada
    0.850% 期日 11/01/2018CAD129
    Sumitomo Mitsui Banking Corp.
    (0.570%) 期日 11/01/2018EUR684775
    (0.300%) 期日 11/01/2018JPY258,8642,294
    1.690% 期日 11/01/2018USD9,8709,870
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
    (0.570%) 期日 11/01/2018EUR3,5914,069
    (0.300%) 期日 11/01/2018JPY1,098,9029,737
    1.690% 期日 11/01/2018USD7,6687,668
    69,644
    アルゼンチン短期国債54.730% 期日 12/28/2018ARS1,054,64331,076
    0.5%43.066% 期日 11/21/201841,6721,125
    50.008% 期日 03/29/2019179,4035,040
    50.031% 期日 01/31/2019266,9147,794
    51.669% 期日 04/30/201910,025284
    55.179% 期日 02/28/2019533,90115,559
    60,878
    ギリシャ短期国債0.697% 期日 11/02/2018EUR8,6309,778
    0.3%1.250% 期日 03/15/201921,99624,846
    34,624
    ナイジェリア公開市場操作国債13.096% 期日 01/10/2019NGN248,200667
    0.0%667
    ナイジェリア短期国債12.708% 期日 11/01/2018546,1001,504
    0.1%12.718% 期日 12/13/2018591,1001,605
    13.096% 期日 01/17/2019620,0001,663
    13.536% 期日 01/31/2019625,9501,672
    15.662% 期日 11/29/2018837,6002,287
    8,731
    短期証券合計388,325
    (原価:389,192米ドル)
    投資有価証券合計 110.5%USD13,026,164
    (原価:13,230,824米ドル)
    金融デリバティブ商品 0.5%61,940
    (原価またはプレミアム(純額)(44,560)米ドル)
    その他の資産および負債(純額)(11.0%)(1,299,588)
    純資産 100.0%USD11,788,516

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