米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 183,808,825 | 34,157,962 |
| 営業収益合計 | 45,027,136 | 38,557,502 |
| 受取利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益 | -138,781,698 | 4,399,533 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,642 | 6,355 |
| 受託者報酬 | 395,614 | 337,840 |
| 委託者報酬 | 14,835,377 | 12,668,937 |
| その他費用 | 71,341 | 46,468 |
| 営業費用合計 | 15,310,974 | 13,059,600 |
| 全事業営業利益 | 29,716,162 | 25,497,902 |
| 当期経常利益 | 29,716,162 | 25,497,902 |
| 四半期純利益 | 29,716,162 | 25,497,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,338,375 | -63,422,602 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 18,062,200 | 16,852,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,000 | 10,270,771 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,000 | 10,270,771 |
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