米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -146,594,482 | 183,808,825 |
| 為替差損益 | 88,523,518 | -138,781,698 |
| 営業収益合計 | -58,070,964 | 45,027,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,292 | 8,642 |
| 受託者報酬 | 424,758 | 395,614 |
| 委託者報酬 | 15,928,469 | 14,835,377 |
| その他費用 | 53,482 | 71,341 |
| 営業費用合計 | 16,418,001 | 15,310,974 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -74,488,965 | 29,716,162 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -74,488,965 | 29,716,162 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -74,488,965 | 29,716,162 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,731,337 | -82,338,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,583,226 | 3,739,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,583,226 | 3,739,000 |
| 分配金 | 19,104,200 | 18,062,200 |
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