米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,189,425 | － |
| コール・ローン | 38,697,616 | 59,308,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,364,569 | 1,729,173,394 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,854,251,610 | 1,788,481,824 |
| 資産の部合計 | 1,854,251,610 | 1,788,481,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,866,172 | 31,298,940 |
| 未払金 | 130,962 | 424,680 |
| 未払収益分配金 | 19,104,200 | 18,062,200 |
| 未払解約金 | 4,802,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 405,370 | 383,513 |
| 未払委託者報酬 | 15,200,761 | 14,381,184 |
| その他未払費用 | 53,482 | 49,682 |
| 流動負債計 | 41,562,947 | 64,600,199 |
| 負債の部合計 | 41,562,947 | 64,600,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,420,000 | 1,806,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,731,337 | -82,338,375 |
| 元本等合計 | 1,812,688,663 | 1,723,881,625 |
| 純資産の部合計 | 1,812,688,663 | 1,723,881,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,251,610 | 1,788,481,824 |
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