米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,189,425 |
| コール・ローン | 55,395,049 | 38,697,616 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,459,051 | 1,751,364,569 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 2,211,854,100 | 1,854,251,610 |
| 資産の部合計 | 2,211,854,100 | 1,854,251,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,981,037 | 1,866,172 |
| 未払金 | 925,700 | 130,962 |
| 未払収益分配金 | 21,098,700 | 19,104,200 |
| 未払解約金 | 1,006,000 | 4,802,000 |
| 未払受託者報酬 | 458,081 | 405,370 |
| 未払委託者報酬 | 17,177,444 | 15,200,761 |
| その他未払費用 | 58,536 | 53,482 |
| 流動負債計 | 107,705,498 | 41,562,947 |
| 負債の部合計 | 107,705,498 | 41,562,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,870,000 | 1,910,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,721,398 | -97,731,337 |
| 元本等合計 | 2,104,148,602 | 1,812,688,663 |
| 純資産の部合計 | 2,104,148,602 | 1,812,688,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,854,100 | 1,854,251,610 |
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