米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,415,564 | 55,395,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,009,217 | 2,134,459,051 |
| 派生商品評価勘定 | 43,967,458 | － |
| 未収入金 | 30,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 2,183,392,239 | 2,211,854,100 |
| 資産の部合計 | 2,183,392,239 | 2,211,854,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 66,981,037 |
| 未払金 | － | 925,700 |
| 未払収益分配金 | 21,937,400 | 21,098,700 |
| 未払解約金 | 7,874,400 | 1,006,000 |
| 未払受託者報酬 | 458,808 | 458,081 |
| 未払委託者報酬 | 17,205,038 | 17,177,444 |
| その他未払費用 | 58,416 | 58,536 |
| 流動負債計 | 47,534,062 | 107,705,498 |
| 負債の部合計 | 47,534,062 | 107,705,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,740,000 | 2,109,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,881,823 | -5,721,398 |
| 元本等合計 | 2,135,858,177 | 2,104,148,602 |
| 純資産の部合計 | 2,135,858,177 | 2,104,148,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,392,239 | 2,211,854,100 |
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