米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,483,475 | 123,449,834 |
| 為替差損益 | -239,199,542 | -31,936,359 |
| 営業収益合計 | -38,716,067 | 91,513,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,969 | 12,292 |
| 受託者報酬 | 467,969 | 468,973 |
| 委託者報酬 | 17,548,906 | 17,586,409 |
| その他費用 | 58,416 | 69,657 |
| 営業費用合計 | 18,086,260 | 18,137,331 |
| 全事業営業利益 | -56,802,327 | 73,376,144 |
| 当期経常利益 | -56,802,327 | 73,376,144 |
| 四半期純利益 | -56,802,327 | 73,376,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,881,823 | -5,721,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,780,265 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,780,265 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 117,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 117,019 |
| 分配金 | 21,937,400 | 21,098,700 |
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