米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月6日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -47,574,258 | 200,483,475 |
| 為替差損益 | 101,168,829 | -239,199,542 |
| 営業収益合計 | 53,594,571 | -38,716,067 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,575 | 10,969 |
| 受託者報酬 | 301,068 | 467,969 |
| 委託者報酬 | 11,290,049 | 17,548,906 |
| その他費用 | 58,840 | 58,416 |
| 営業費用合計 | 11,654,532 | 18,086,260 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,940,039 | -56,802,327 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,940,039 | -56,802,327 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 41,940,039 | -56,802,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,077,639 | -57,881,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,780,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,780,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,500 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,500 | － |
| 分配金 | 22,858,900 | 21,937,400 |
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