米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,120,535 | 35,415,564 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,925,742 | 2,074,009,217 |
| 派生商品評価勘定 | 11,407,480 | 43,967,458 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,339,453,757 | 2,183,392,239 |
| 資産の部合計 | 2,339,453,757 | 2,183,392,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,858,900 | 21,937,400 |
| 未払解約金 | － | 7,874,400 |
| 未払受託者報酬 | 301,039 | 458,808 |
| 未払委託者報酬 | 11,288,939 | 17,205,038 |
| その他未払費用 | 37,240 | 58,416 |
| 流動負債計 | 34,486,118 | 47,534,062 |
| 負債の部合計 | 34,486,118 | 47,534,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,890,000 | 2,193,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,077,639 | -57,881,823 |
| 元本等合計 | 2,304,967,639 | 2,135,858,177 |
| 純資産の部合計 | 2,304,967,639 | 2,135,858,177 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,453,757 | 2,183,392,239 |
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