米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,120,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,925,742 |
| 派生商品評価勘定 | 11,407,480 |
| 未収入金 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 2,339,453,757 |
| 資産の部合計 | 2,339,453,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 22,858,900 |
| 未払受託者報酬 | 301,039 |
| 未払委託者報酬 | 11,288,939 |
| その他未払費用 | 37,240 |
| 流動負債計 | 34,486,118 |
| 負債の部合計 | 34,486,118 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,285,890,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,077,639 |
| 元本等合計 | 2,304,967,639 |
| 純資産の部合計 | 2,304,967,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,453,757 |
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