米国優先リート・ファンド2016-06:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月6日 至 2016年9月23日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -47,574,258 |
| 為替差損益 | 101,168,829 |
| 営業収益合計 | 53,594,571 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 4,575 |
| 受託者報酬 | 301,068 |
| 委託者報酬 | 11,290,049 |
| その他費用 | 58,840 |
| 営業費用合計 | 11,654,532 |
| 全事業営業利益 | 41,940,039 |
| 当期経常利益 | 41,940,039 |
| 四半期純利益 | 41,940,039 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,500 |
| 分配金 | 22,858,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,077,639 |
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