有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
2018年10月31日
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,782,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,329,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,453,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,781,520,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9242円 |
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 40,474,101,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,874,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,468,227,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,801,274,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2725円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
