有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
2019年4月26日
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,928,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,223,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,563,704,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,623,290,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633円 |
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 37,002,622,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,724,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,761,897,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,126,353,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3552円 |
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