- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 2,304,967,639 | 2,327,826,539 | 1.0083 | 1.0183 |
| 平成28年10月末日 | 2,270,499,247 | - | 1.0020 | - |
| 11月末日 | 2,164,781,448 | - | 0.9622 | - |
| 12月末日 | 2,148,272,949 | - | 0.9591 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,172,304,270 | - | 0.9736 | - |
| 2月末日 | 2,198,001,536 | - | 0.9853 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 2,135,858,177 | 2,157,795,577 | 0.9736 | 0.9836 |
| 3月末日 | 2,151,887,995 | - | 0.9811 | - |
| 4月末日 | 2,163,422,156 | - | 0.9884 | - |
| 5月末日 | 2,165,068,956 | - | 0.9903 | - |
| 6月末日 | 2,166,907,460 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 2,159,578,187 | - | 1.0074 | - |
| 8月末日 | 2,123,002,709 | - | 1.0045 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 2,104,148,602 | 2,125,247,302 | 0.9973 | 1.0073 |
| 9月末日 | 2,107,195,058 | - | 0.9993 | - |
| 10月末日 | 2,100,843,467 | - | 1.0002 | - |
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