- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 2,304,967,639 | 2,327,826,539 | 1.0083 | 1.0183 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 2,135,858,177 | 2,157,795,577 | 0.9736 | 0.9836 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 2,104,148,602 | 2,125,247,302 | 0.9973 | 1.0073 |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 1,812,688,663 | 1,831,792,863 | 0.9488 | 0.9588 |
| 2018年4月末日 | 1,765,845,268 | - | 0.9306 | - |
| 5月末日 | 1,770,564,941 | - | 0.9403 | - |
| 6月末日 | 1,801,272,325 | - | 0.9648 | - |
| 7月末日 | 1,801,594,841 | - | 0.9791 | - |
| 8月末日 | 1,777,037,762 | - | 0.9795 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 1,723,881,625 | 1,741,943,825 | 0.9544 | 0.9644 |
| 9月末日 | 1,719,323,538 | - | 0.9519 | - |
| 10月末日 | 1,646,453,069 | - | 0.9242 | - |
| 11月末日 | 1,571,876,548 | - | 0.8969 | - |
| 12月末日 | 1,486,686,035 | - | 0.8663 | - |
| 2019年1月末日 | 1,583,030,147 | - | 0.9271 | - |
| 2月末日 | 1,626,495,692 | - | 0.9584 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 1,621,867,398 | 1,638,720,298 | 0.9624 | 0.9724 |
| 3月末日 | 1,622,542,117 | - | 0.9668 | - |
| 4月末日 | 1,563,704,777 | - | 0.9633 | - |
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