剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第1期自 平成28年 5月16日至 平成28年 8月 5日	第2期自 平成28年 8月 6日至 平成29年 2月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△60,231	2,281,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△8,856,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,292,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,130,049
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	162,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,360,148	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,720	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,354,428	-
分配金	-	11,445,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,856,896	18,650,882

2017/05/02 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		125,000
資本剰余金
資本準備金		25,000
その他資本剰余金		286,994
資本剰余金合計		311,994
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△361,635
利益剰余金合計		△361,635

②中間損益計算書

2017/05/02 9:00

#3 注記表（連結）

2017/05/02 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,520,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		490,000		-
その他資本剰余金		-		286,994
資本剰余金合計		490,000		286,994
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,623,005		△168,538
利益剰余金合計		△1,623,005		△168,538

2017/05/02 9:00