日韓ロング・ショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,413 | 9,799 |
| 金銭信託 | 777,016 | 317,601 |
| コール・ローン | 10,629,586 | 59,314,287 |
| 投資信託受益証券 | 485,944,771 | 550,542,786 |
| 前払金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 511,358,786 | 610,184,473 |
| 資産の部合計 | 511,358,786 | 610,184,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,703 | － |
| 未払収益分配金 | － | 11,445,495 |
| 未払解約金 | － | 973,846 |
| 未払受託者報酬 | 33,528 | 122,998 |
| 未払委託者報酬 | 922,013 | 3,382,476 |
| 未払利息 | 29 | 162 |
| その他未払費用 | － | 3,333,846 |
| 流動負債計 | 987,273 | 19,258,823 |
| 負債の部合計 | 987,273 | 19,258,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,228,409 | 572,274,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,856,896 | 18,650,882 |
| （分配準備積立金） | － | 23,132,498 |
| 元本等合計 | 510,371,513 | 590,925,650 |
| 純資産の部合計 | 510,371,513 | 590,925,650 |
| 負債・純資産合計 | 511,358,786 | 610,184,473 |
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